股票期货直播大盘(期货和股票大盘一致吗)

MSCI中国A50股指期货成交量创新高，外资持续看好中国市场,下面一起来看看本站小编21世纪经济报道给大家精心整理的答案，希望对您有帮助

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南方财经全媒体记者 翁榕涛 广州报道

近日，港交所发布信息指出，作为海外投资者布局中国机构的重要金融衍生品工具，去年10月上市的MSCI中国A50股指期货成交量屡创新高，3个多月时间成交量翻了45倍。

有业内人士分析指出，目前，全球资本的避险需求上升。中国由于经济基本面向好，股市估值处于较低水平，以及人民币认可度持续上升等因素，受到国际资本的青睐，也因此带动了A股股指期货的成交量不断上升。

港交所A股股指期货成交量创新高

去年10月，港交所上线了MSCI中国A50股指期货，作为A股股指期货产品，已经越来越受到海外投资者关注。

金融机构人士分析指出，海外投资者在对A股市场进行投资的时候，更具代表性的指数可以对冲他们的风险敞口。MSCI中国A50股指期货有望继富时中国A50股指期货之后，成为外资投资中国的第二个风向标。

富时中国A50股指期货早在2006年就在新加坡推出，在长达十几年的时间里是境外唯一的A股指数标准化对冲产品，许多国际投资者将之看作衡量中国市场的精确指标，也因此让新加坡成为A股在海外的重要对冲中心。

公开数据显示，2021年上半年，富时A50股指期货在新加坡交易所衍生品的总交易量中占据了“半壁江山”，比重高达53%。

不过，根据港交所发布的信息显示，2月16日，MSCI中国A50互联互通（美元）指数期货单日成交量再创纪录，单日成交量逾65000张，名义金额达42亿美元。

作为对照，上市首日MSCI中国A50互联互通指数期货成交共1395张。经过3个多月，该股指期货合约的成交量（按照合约张数）增长45倍。

大陆期货首席经济学家李国旺向记者分析，“股指期货成交量大幅增长，表明国际资本看好A股增长潜力，进入中国A50指数公司，大多为增长潜力好的核心资产，具有较好发展前景，国际资本可以分享中国经济成长成果，并且对冲投资风险，借道香港和港交所国际化交易平台，可不受外汇交易限制快速实现目标。”

外资持续看好中国市场

据公开数据显示，新加坡A股股指期货的未平仓头寸为130亿美元左右，而自去年10月推出以来，香港A股股指期货的未平仓头寸为20亿美元，二者之间在交易规模上还有很大差距。

宝新金融首席经济学家郑磊认为，“MSCI中国A50有望成为富时中国A50的竞品。不过两种股指期货虽然是同类产品，但是核心资产和权重仍有区别，投资者会逐步区分两者的差异，根据需要和投资策略进行配置。”

此外，郑磊也指出，富时A50股指期货的价格变化对A股大盘指数的影响显著，而定价权却主要在海外市场。香港上市MSCI中国A50股指期货将促进A股国际衍生品的丰富，有利于市场定价权的稳定，减少海外市场对A股大盘的冲击，同时也方便了国内投资者进行投资。

根据海外研究公司EPFR Global的数据，今年1月，中国大陆股票型基金净流入166亿美元，这是自新冠疫情爆发以来，净流入额第四次超过100亿美元。数据显示，去年12月净流入资金为接近110亿美元。

根据Wind数据，2021年北向资金投资中国A股的力度大增。据统计，北向资金累计净流入4321.7亿元，其中沪股通净流入1937.3亿元，深股通净流入2384.4亿元，全年同比2020年增长106.85%，创开通以来最大年度资金净流入。

贝莱德在《2022年全球投资展望报告》中强调其看好中国资产，认为全球投资者对中国资产的配置偏低，这与中国经济在全球不断增长的影响力不一致。相对于较低的全球配置，贝莱德表示将维持对中国资产的长期超配。

高盛策略师强调了其对于中国股票在2022年有更好表现的观点，理由是2021年下跌的股票将在低估值和政策支持下出现买入机会。

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下面是2022年各月份股指期货交割时间

以下是统计2021年各月份股指期货交割日对上证指数影响:

合约 日期 当日上证

2102合约 2021-2-19 0.57%

2103合约 2021-3-19 -1.69%

2104合约 2021-4-16 0.81%

2105合约 2021-5-21 -0.58%

2106合约 2021-6-18 -0.01%

2107合约 2021-7-16 -0.71%

2108合约 2021-8-20 -1.1%

2109合约 2021-9-17 0.19%

2110合约 2021-10-15 0.4%

2111合约 2021-11-19 1.13%

2112合约 2021-12-17 -1.07%

经统计会发现，上涨5次，下跌6次。总体下跌幅度比上涨幅度大，建议交割日前一天适当降低仓位。

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金融期货

【股指期货】大盘高开震荡。受原油下跌和海外股票市场大幅上涨影响，A股大幅高开，震荡后继续上攻，一直强势延续至午盘。午后大盘开盘调整，小幅调整后窄幅震荡，最终上涨收阴。从技术上看，三大指数120分钟出现钝化，目前钝化没有消失。如果后续止跌，纯化有望转化为结构，目前这种概率较大。市场悲观情绪缓解，预计大盘继续企稳反弹，供参考。

工业品

【铜】周四沪铜主力2205合约下跌1.21%报71840元/吨。现货方面，周四我的有色网1#电解铜报价均价为72000元/吨，下跌1090元/吨。消息方面，据外媒周三消息，力拓正在努力通过与俄罗斯保持稳定关系来避免其在蒙古的巨型Oyu Tolgoi铜金矿面临新的挑战，同时该公司正寻求其他的燃料和货物供应来源。行业方面，上游铜矿供应呈现增长趋势，铜矿供应较前期有所改善，冶炼厂原料供应基本充足；目前来看炼厂排产积极性较高，精炼铜产量预计保持高位。近期海外库存维持历史低位水平，进口处于关闭状态，国内下游加工企业生产基本恢复，需求改善迹象，国内现货库存增长放缓，铜价仍维持上升趋势，但短期市场波动较大，建议总体做多同时，注意把握进出节奏，近期铜价参考运行区间在71000-75000元/吨。

【铝】周四沪铝主力合约2205下跌1.14%报21755元/吨。现货方面，周四中国宏桥铝中间价报22590元/吨，下跌570元/吨。消息方面，在美国拜登总统宣布禁止进口俄罗斯原油和天然气之后，俄罗斯总统普京签署一项法令，限制俄罗斯商品和原材料的进出口，"以确保俄罗斯联邦的安全"，目前不清楚具体的原材料清单。行业方面，海外地缘风险不断升级，市场预期供应偏紧。同时海外天然气价格创新高，对有色金属成本形成支撑。国内电解铝行业利润高企，铝厂复产意愿较强，预计供应压力将逐渐显现。而高铝价对下游采购意愿有所抑制，社会库存维持消费累增状态，近期关注社会库存变化。不过近期在大幅上涨以后，市场大幅震荡，操作上建议做多注意进出节奏，中短期2205合约参考运行区间21000-23000元/吨。

【铁矿石】周四铁矿石主力合约持续下行，收807.5，跌3.24%，减仓24134手，流出资金5.23亿。3月10日早进口矿青岛港现货，PB粉：955（-25），折盘面1024；卡粉1155（-25），折盘面1125；超特粉610（-20），折盘面828。唐山环保限产趋严，对铁水产量有短期扰动，但预期持续时间不长，或难传递到原料端。发运改善，已进入回升阶段，港口库存仍处高位，港口成交量回升。需求端，开工率升至74.7%，铁水产量回升至219万吨/天。总体看供需上已出现阶段性改善。俄乌战事，镍矿领衔，致使股市，期市齐震荡。后续钢厂复产情况、俄乌局势和政策需持续关注。预计持续震荡，追高追低均有较大风险，可区间操作或逢低5-9正套。

【螺纹钢】周四05合约震荡偏强，收盘4896跌0.97%，减仓25952手。10日午后唐山普方坯出厂4720跌40，上海建材早盘下跌20。本周钢联统计的建材产量增幅放缓，板材产量继续减少，五大钢材库存总量下降，建材库存由升转降，建材表观消费继续回升，从数据来看，建材的供需在逐步改善。盘面来看，黑色系今日延续弱势调整，现货市场报价亦同步下调，短期市场情绪偏弱，需求持续性、海外因素都对市场带来影响，短期维持震荡看法。操作上，区间交易。

【原油】周四内盘盘面低开低走，录得跌停。市场风格突变，地缘方面乌克兰继续表示出和谈意愿，甚至表示准备为结束战争做出妥协。消息面阿联酋表示将呼吁OPEC+成员国加快提高石油产量，不过最终还是看沙特和俄罗斯，伊拉克则表示继续维持当前增产。原油经过连续大涨后积累了一定风险，供应端目前除美英相对确定对俄罗斯禁止进口石油外，其他需求国并未有明显禁止，特别是德国反对禁令。目前盘面处于高位波动阶段，是否开始反转还有待观察，建议操作上可转为观望为主，重点留意100美元整数位支撑情况。

【PVC】周四盘面宽幅震荡，V2205收9100（-1.40%）。今天现货价格大幅下调，华东主流价报9010左右。供需面来看，上游开工率维持高位，检修企业较少。而下游需求也继续回升中。社会库存方面继续季节性回升，截至3月6日环比减少2.47%，同比增加5.057%。成本方面在电石供需向好背景下价格小幅回升驱动稍强。近期原油黑色系均强势运行，PVC盘面跟随反弹。但在原油引领下多数品种均大幅回调，PVC或重回弱势调整，关注8600支撑，激进型投资者可转为短空操作。

【橡胶】ru2205周四震荡整理，收14050元/吨。9-1价差-1160元/吨。山东老全乳13650（-100）。交易所仓单24.18万吨（+0.01）。外围原油和有色金属高位松动，低位的橡胶补涨后不宜过度乐观。基本面供应方面，交易所库存中性，总体库存仍然偏低，但青岛库存近月开始快速累库。需求端，轮胎厂开工率从春节的低谷恢复，但仍然处于历年同期较低水平，轮胎厂成品库存较高。配套方面，乘用车生产端缺芯和需求端偏软，重卡透支后持续处于低迷期，2022年前两个月的重卡市场累计实现销售比上年同期下降50%。替换方面，国内稳增长力度强劲，有一定的想象空间，海外需求具备韧性。房地产政策面回暖，官方定调良性循环健康发展。总体下方空间不大，深虚值看跌期权空头持有，激进者看涨期权多单持有。

【液化气】PG2205周四回调，收6143元/吨。现货横盘，广石化出厂价7448元/吨(+0)，山东7200附近，华东7100。欧盟对激进的对俄制裁和绿色能源革命开市反思，原油高位回落，布伦特主力回落至112美元/桶附近。整体继续预料失控可能性不大。当前原油库存低位，市场担忧的闲置产能不足暂无法证伪。海外面对疫情的躺平态度和欧洲天然气短缺造成油气替代提振原油需求。伊朗协议如果达成也可能纳入到OPEC+框架内。利空方面则仍要提防美元走强的压力和高油价打击经济复苏的负反馈。LPG产业方面，国内现货走强，期货依然贴水。目前处于早春时节，民商用需求高峰结束，疫情影响商用需求和汽油添加需求；PDH利润继续倒挂影响化工需求。操作上，5月剩余多单止盈离场，暂时观望。

【甲醇】周四，MA2205深跌后反弹，跌5.48%，收3119。5月合约盘面煤制甲醇利润为480元/吨，成本支撑减弱；供应上，开工率与产量回升，但是，沿海区域引航仍较缓慢，外轮船货卸货持续缓慢、进口货源压力不大；需求上，甲醇下游需求好转；消息面上，乌俄局势影响减弱，隔夜能源大跌。成本支撑减弱，对甲醇形成拖累。技术上，涨势变弱，在3300附近遇到的压力较大。操作上，单边：观望或逢低短多交易；套利：多塑料空甲醇。

农产品

【油脂】周四，随盘下跌。豆油2205跌1.89%，报10694元/吨；棕榈油2205涨0.91%，报12254元/吨；菜油2205跌1.82%，报13068元/吨。消息上，3月10日起，印尼棕榈油出口商的国内销售比例提高至30%,国内供应进一步趋紧; MOPB:马来西亚2月棕榈油库存量为151.8万吨，环比减少2.12%,产量为113.7万吨，环比减少9.26%,库存降幅低于预期，报告偏空。在全球大豆、棕榈油及菜籽供应均出现问题的背景下，油脂偏强运行。技术上，上涨形态维持。受印尼棕榈油出口政策的驱动，预计油脂短期有一定的支撑，但棕榈油即将季节性增产，另外，乌俄局势影响减弱，关注棕榈油压力位13000元/吨，以及高位回调的风险。操作上，观望或逢低短多。

【豆粕】周四,低开后震荡。豆粕2205跌1.55%,报4130元/吨。USDA供需报告：全球2021/22年度大豆年末库存预估为8,996万吨，2月预估为9,283万吨，巴西2021/22年度大豆产量预估下调至1.27亿吨，2月报告预估为1.34亿吨，阿根廷2021/22年度大豆产量预估下调至4,350万吨，2月报告预估为4,500万吨。美豆出口检验报告：截至2022年3月3日当周，美国大豆出口检验量为76.6万吨，符合预期；天气方面，干燥天气本周回归巴西与阿根廷大豆主产区。国内方面，大豆压榨厂豆粕库存处于近5年同期低位，加上，目前大豆压榨开机率偏低，豆粕供应略偏紧，另外，生猪存栏自2019年末开始，逐月上涨，豆粕需求预期较好。技术上，豆粕偏强运行，但受生猪走弱的拖累。乌俄战争持续，预计豆粕高位偏强运行为主，关注猪价是否进一步下跌。操作上，逢低短多。

【白糖】周四郑糖2209收盘下跌0.49%报5906元/吨。现货方面，周四广西湘桂集团一级新糖厂仓车板报价5760-5830元/吨，维持稳定。广西凤糖仓库车板新糖报价5750-5810元/吨，维持稳定。消息方面，MBAgro公司预计今年巴西甘蔗产量将复苏。行业方面，目前国际糖市形势正在发生质的转变，将可能扭转下跌走势保持上行，并抬升国内进口成本，必将对郑糖产生影响。与此同时，虽然目前国内及南亚地区仍处于新糖集中上市的周期，短周期内供应相对充足，而需求也暂时偏淡。但预计我国和印度、泰国等北半球甘蔗糖产区到3月中下旬将进入集中收榨期，新糖供应压力将逐渐减缓，而随着天气逐渐转热，下游冷饮等需求有望逐步回升。考虑到短期原油波动较大，影响整个商品波动，因而建议前期多单适当获利减仓，中期SR2205参考支撑区间5600-5700元/吨，SR2209参考支撑区间5650-5750元/吨。

【鸡蛋】周四鸡蛋主力合约高位震荡，收盘价报4365元/500千克，涨跌幅-0.32%。现货方面，今日北京主流蛋价报4.43元/斤，较昨日上涨0.11元/斤，褐壳蛋低价区报3.95元/斤。销区走货好转，蛋价小幅反弹。饲料成本高企，在产蛋鸡存栏量长期处于相对低位，补栏不温不火，供应面整体压力不大，现货蛋价于成本线尚存强支撑。饲料成本高位运行，05合约预期偏多，多单谨慎，关注上方4450前高压制，下方支撑位参考4200。

【生猪】周四生猪主力05合约冲高回落，收盘价报13320元／吨，涨跌幅-0.75%。现货方面，今日全国生猪均价报12.40元/公斤，较昨日上涨0.08元/公斤，最低价云南11.21元/公斤。3月份监测企业出栏量增加，货市场表现低迷，供需博弈僵持，猪价仍处下行周期之中，收储利好有限，现货价格低位窄幅运行。05合约仍有升水，产业套保意愿较强，05合约高位空单持有，预计下半年猪价有所回暖，叠加旺季效应，5-9反套可继续持有。

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