沪镍期货直播(沪镍期货一手保证金多少)

证券日报 期货直播 2022-12-01 0

国际镍期价两日最高涨幅达240.5% 专家认为国内将延续高位升水状态,下面一起来看看本站小编证券日报给大家精心整理的答案,希望对您有帮助

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本报记者 王宁

在俄乌局势影响下,国际大宗商品市场部分品种接连创出历史新高。近两日,国际镍价接棒油价,继续领涨商品市场,《证券日报》记者根据东方财富Choice统计数据发现,伦敦金属交易所(LME)镍期价在最近两个交易日的最大涨幅已达240.5%,创出了历史新高。

3月8日亚洲时段,LME已暂停了镍期货交易。分析人士告诉《证券日报》记者,由于地缘政治风险继续外溢,部分大宗商品国际市场供需格局受到影响,镍短期供应或出现错配可能,且由于我国硫酸镍原料端主要依赖进口,硫酸镍成本将有明显抬升,预计在纯镍进口继续亏损状态下,国内期现货市场将继续保持高位升水状态。

LME其他金属继续保持翻红态势

近两日,LME镍期货在多头资金的推动下,期价不断创出高点。从记者统计来看,3月7日亚洲时段LME镍期货早盘价为29770美元/吨,3月8日盘中便创出了101365美元/吨的历史新高,最大涨幅达到了240.5%。与此同时,LME其他基金属也同步上涨,伦铜、伦锌、伦锡、伦铅等品种,期价也不断在盘中走强。

方正中期期货研究院有色贵金属组研究员杨莉娜向记者表示,由于俄乌局势持续发酵,以原油为首的大宗商品普遍走高,俄罗斯同时作为重要的镍生产及出口国,地缘政治风险的持续外溢,推升了镍价的强势拉涨。

由于国际镍期价开启的“暴涨”模式,LME在3月8日亚洲时段采取了暂停交易的措施。截至记者发稿,LME镍期价停留在80000美元/吨关口,日涨幅达到了66.4%。在此之前,LME也对镍采取了相关措施,但仍无法抑制交投过热。

3月8日,横华国际期货发布了“关于LME伦镍(NI)保证金临时调整的紧急通知”。通知称:因近期市场波动剧烈,为控制风险,即日起(3月8日)我司LME伦镍(NI)保证金上调比例由50%上调至400%;请关注账户持仓,妥善管理持仓风险。

“3月7日,LME还对镍期货的所有主要合约增加递延交割机制。”杨莉娜告诉记者,LME在研究了俄乌局势的持续性影响,以及近期多种基本金属的低库存后,宣布了规则调整,决定将会员及其客户禁止在任何LME执行地点以超过相关金属前一天现货官方价1%的价格下达套利指令,包括了铝、铝合金、钴、铜、铅、北美特种铝合金、镍、锡和锌等品种;同时,在不得已的情况下,对于在3月9日或之后进入交割日的空头头寸,如果无法履行交割义务,和/或无法以不超过相关金属前一日现货官方价1%的现货溢价水平借入金属,可将其交割递延。

据了解,此前LME就曾对铜期货修改了类似规则,此次镍期价大涨后,LME将规则从铜扩大到了有色其他品种。分析人士认为,LME修改规则,一方面是限制有色金属现货升水幅度及近远月合约价格处于可控程度,不允许超过现货价格的1%;另一方面在于针对延期交割,LME未提出明确的延期期限及延期费用。

沪镍主力合约封于涨停板

由于国际镍期价创出了历史新高,国内期货盘面也被动走强,但涨幅明显不及LME市场。3月8日,沪镍开盘即封于涨停板,主力合约2204截至收盘仍未打开,盘终报收于228810元/吨,涨幅为15%,成交仅1.58万手,持仓14.57万手。

值得一提的是,除了沪镍涨停外,沪锡和不锈钢期货也在盘终涨停。对于这两个期货品种的涨停,分析人士表示,从消费结构来看,不锈钢是原生镍的第一大初级应用领域,而镍与锡同属稀有金属,两者相关系数高达0.868,在镍价不断创出新高带动下,锡与不锈钢价格也会水涨船高。此外,随着新能源汽车进入高速发展期,市场普遍预期,未来电池行业对于原生镍消费占比将显著增加。

俄罗斯是全球镍重要的生产及出口国,其镍矿储量位居全球第五、镍板出口量位居世界第一,俄镍板是LME主要的镍交割品。随着俄乌局势的不断升级,市场预期LME的镍交割品会存在严重不足的可能,因此,镍期价一度大涨。与此同时,目前LME镍库存处于持续降库存中,俄镍贸易受阻将进一步加剧欧洲镍现货紧张预期。

国元证券分析认为,预计欧盟和俄罗斯短期在资源品领域的合作很难完成切割,相关方都将承受较大的利益损失,后续俄罗斯出口镍会有阻碍。同时,镍作为新能源电池中的重要原材料,动力锂电池的强劲需求将推动该轮镍持续去库存化,预计LME镍仓单注册和交割“缺货”将大概率成为现实。

对于国内镍库存方面,虽然目前库存有所回升,但整体也处于偏低水平。公开数据显示,目前上期所镍库存为5497吨,较1月28日低点上涨2504吨。

杨莉娜认为,基于对俄乌局势持续发酵且LME镍低库存的预期,国际镍价还将延续强势。“势必影响进口量,进而加大国内紧张预期,且硫酸镍原料端主要依赖进口,硫酸镍成本将有明显抬升,预计国内期现货市场升水将延续偏高态势。”

(编辑 李波 白宝玉)

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3月7日,金属市场经历了“历史的一夜”,隔夜伦敦金属交易所(LME)期货一度飙涨逾88%,触及5.5万美元/吨。最终收盘5.03万美元/吨,涨幅超72%,创15年新高。

伦镍暴涨的同时,国内沪镍期货跟涨。3月8日,沪镍主力合约继续封涨停,收报228810元/吨,续创新高。

分析认为,镍价上涨的直接原因在于俄乌冲突的升级,市场担忧俄镍供应将会受到限制,叠加目前不断下降的伦镍库存,因此出现了多逼空的行情走势。

上市公司公告“镍缘”相关事项

3月7日沪镍期货涨停板幅度是12%,3月8日涨停板幅度扩大至15%,两天累计涨幅达25%。

由于行情波动加剧,上期所3月7日晚间发文提示市场各方做好风控。上期所相关人士8日表示,“近期上期所关注到市场波动加剧,从2月23日至3月7日,交易所已发布了3次市场风险提示通知及一系列风控措施,交易所提醒有关单位做好风险防范工作,理性投资,维护市场平稳运行。”

国内镍电子盘市场则被迫暂停交易。3月8日,无锡市不锈钢电子交易中心有限公司发布关于镍暂停交易的通知:自2022年3月8日(周二)起暂停镍品种所有提单买卖协议的交易,恢复时间另行通知;自2022年3月8日(周二)结算时起,调整镍品种所有提单买卖协议的订金至20%,在此之前,所有持有镍品种提单买卖协议的交易商限制出金。

随着伦镍拉涨,关于国内青山集团持镍空头期货合约被逼仓的传言不胫而走。对此,处于舆论风口浪尖的青山控股集团回应称,“针对近两日伦敦金属交易所(LME)镍价暴涨、镍矿巨头青山控股被逼仓的市场传闻,公司上午已经在开会,正在整理相关资料和内容,届时将会统一作公开回应,今天能不能回应,目前还不确定。”

镍价“脱缰”波及金属镍概念相关上市公司。同花顺iFinD金融数据终端数据显示,金属镍概念股共有23只,其中青岛中程和鹏欣资源分别涨18.46%和10.08%。作为青山开发镍项目的合作商,华友钴业高开近3%后,股价闪崩跌停。

早于3月1日,青岛中程在投资者互动平台表示,镍矿的开发需结合公司的发展战略及市场情况,公司所持红土镍矿露天开采即可。根据公司公告,目前青岛中程在印尼苏拉威西省持有Madani镍矿约2014公顷,持有的BMU镍矿约1963公顷(公司合计持有BMU80%的股权),公司取得了上述矿产的探矿权及采矿权。此外,公司还在印尼拥有恒顺印尼苏岛镍矿有限公司、恒顺印尼中苏镍矿有限公司两家子公司,持股比例分别为95%和80%。

中国中冶表示,公司作为国际上重要的湿法镍生产和技术输出企业,价格高自然对公司有利,但短期也要关注下游市场的承接能力,中长期亦要考虑整个新能源产业链的健康发展。

宁波联合则对于网络上有关公司从事与镍相关业务的信息作出澄清并进行了风险提示。该公司称,截至目前主营业务无重大变化,公司及子公司目前没有与镍相关的任何业务。

值得注意的是,由于两天下累计涨幅超过25%,如果3月9日沪镍期货再次涨停,涨停板幅度将扩至17%,届时或会出现爆仓情况。

地缘争端支撑下,海外恶意挤仓成“推手”

根据生意社数据显示,2022年开市,镍现货价格为每吨15.35万元,到了2月初,价格涨为17.43万元,3月7日则涨至21.12万元,年内涨幅已达37.59%。

镍被广泛应用在钢铁、镍基合金、电镀、电池等领域。镍主要用途在于生产不锈钢,是一种重要的钢材添加剂,约占全球镍消费的70%。因为镍的抗腐蚀性佳,常被用在电镀上,镍镉电池含有镍。2021年俄罗斯镍矿产出占全球镍矿产出比例约9.3%,俄镍产量占全球精炼镍产量的比例超过23%。

镍价“脱缰”,除了低库存低位、供应紧张为镍价上涨提供了重要支撑,交易人士指出了挤仓的可能。

东海期货研究院何妍表示,镍全球低库存矛盾迟迟未解,随着俄乌冲突不断升级,西方对俄的制裁进一步加剧镍的供需紧张矛盾。低库存结构下,此前海内外挤仓风险就轮番发酵。当前全球镍显性库存不足10万吨,国内库存绝对低位,LME持续去库且仓单较为集中。“伦敦金属交易所(LME)公告从3月8日起上调镍合约保证金12.5%,至2250美元/吨。镍价的大幅攀升及交易所提保毫无疑问对于空头资金面造成较大压力,止损单平仓也进一步加剧价格的飙升。”

光大期货同样认为,俄乌地缘争端虽然是推动因素,但海外恶意挤仓则是主要推手。短期镍价表现已经远远脱离基本面,该镍价下下游企业会受到不同程度的冲击。

华泰期货研究院新能源&有色金属组研究员陈思捷则表示,近日国内现货成交冷清,当前价格下,下游企业亏损严重,采购意愿不足。“近期伦镍受资本博弈和挤仓影响而大幅度走强,价格已经远远脱离供需范畴,在资本博弈结束之前,或仍将维持偏强态势,但当前价格已经严重脱离供需,下游大幅亏损,镍价亦需谨慎对待。”

国贸期货研究院有色金属研究中心研究院谢灵表示,后续关注欧美各国对俄制裁情况,以及制裁发生后俄镍实际流入国内体量如何,警惕政策预期反复带来的比价波动风险。

天风期货卫来表示,当前镍主要矛盾逐渐从结构性矛盾转向至镍元素总量不足的矛盾,叠加俄乌冲突引发海外对镍供给担忧,伦镍创新高。短期内,预计镍供给偏紧逻辑延续,全球镍显性库存去库趋势不变。

【记者】黎华联

【作者】 黎华联

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来源:南方+ - 创造更多价值

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【全球行情】

昨晚,沪镍暴涨17%封死涨停,日线形成“三连板”;沥青、燃油、沪锡基低硫燃油等涨幅均超7%,其中沥青封死涨停。

外盘方面,国际油价继续走强,布伦特原油上涨5.10%逼近130美元/桶,而天然气、伦铝则走弱。

【宏观要闻】

美国总统拜登正式签署美国对俄罗斯的能源进口禁令

美国白宫当地时间3月8日在其网站上发表声明,称美国总统拜登正式签署了禁止美国从俄罗斯进口能源的行政令,内容包括:禁止进口俄罗斯原油和某些石油产品、液化天然气和煤炭;禁止美国对俄罗斯能源部门的新投资;禁止美国人资助或支持在俄罗斯投资能源公司等。

同时,美国政府已经承诺在本财年释放超过9000万桶战略石油储备。美国政府也正在与一系列能源生产商和消费者就可以采取的进一步措施进行对话,以确保稳定的全球能源供应。

欧盟提议大幅削减从俄罗斯进口的天然气

当地时间3月8日,欧盟委员会提议,欧盟国家今年削减三分之二从俄罗斯进口的天然气。此项提议需要欧盟27个成员国一致同意才能生效。此前,德国、荷兰等国曾对能源进口禁令明确表示反对。据欧盟委员会,俄罗斯在欧盟的煤炭进口份额为46%、天然气为45%,原油为27%。

俄罗斯称将实施贸易反制限制部分商品和原材料出口

俄罗斯宣布将限制部分商品和原材料贸易以应对制裁,具体清单将在近期内公布。

据周二发布的文件,俄罗斯总统普京签署了这项禁止或限制商品贸易的命令,但称具体清单仍有待内阁确定。克里姆林宫指示政府在两天内准备出一份适用国家清单。

俄罗斯是石油、天然气、谷物和金属的主要出口国。这项命令发布后,小麦、铝和钯金价格飙升。

两天暴涨250%!LME暂停镍交易并取消周二执行的伦镍交易

美东时间3月8日,LME在发布的电子邮件通知中称,鉴于更广泛市场的持续不确定性,LME将暂停镍的交易(恢复时间未知),同时周二的伦镍交易都不作数。

虽然所有清算会员都已完全满足他们对LME Clear的保证金要求,但LME了解到,由于地缘政治事件和价格上涨,更广泛的商品市场的信贷条件已被置于压力之下。伦镍在周二早些时候价格突破10万美元大关,上演了逼空行情。

美国参议员考虑冻结俄罗斯的黄金储备

美国两党参议员正在提出一项议案,阻止俄罗斯清算黄金以抵御严厉的制裁。该议案将对任何有意与俄罗斯央行进行黄金交易,或在俄罗斯以实物或电子方式出售黄金的美国实体实施二级制裁。据悉美国参议员的目标是将该法案纳入综合支出法案中,美国国会希望在周五之前通过这项法案。

澳洲联储或在今年晚些时候加息

周三,澳洲联储主席洛威表示,现金利率可能会在今年晚些时候上调,未来几个月,预计工作时间和就业机会将强劲增长。

【行业要闻】

EIA短期能源展望报告大幅上调今明油价预期

EIA短期能源展望报告显示,预计2022年WTI原油价格为101.17美元/桶,此前预期为79.35美元/桶;预计2023年WTI原油价格为84.98美元/桶,此前预期为64.48美元/桶。预计2022年布伦特价格为105.22美元/桶,此前预期为82.87美元/桶;预计2023年布伦特价格为88.98美元/桶,此前预期为68.48美元/桶。

郑商所调整部分动力煤期货合约的交易保证金标准

郑商所公告称,自2022年3月10日结算时起,动力煤期货2206、2207、2208、2209、2210、2211、2212、2301、2302及2303合约的交易保证金标准调整为50%。

上期所调整一系列期货合约的交易保证金比例和涨跌停板幅度

上期所公告称,自2022年3月9日(周三)收盘结算时起,交易保证金比例和涨跌停板幅度调整如下,黄金期货合约的交易保证金比例调整为10%,涨跌停板幅度调整为8%;铜、铝期货合约的交易保证金比例调整为12%,涨跌停板幅度调整为10%;锌、铅期货合约的交易保证金比例调整为14%,涨跌停板幅度调整为12%;燃料油、石油沥青、纸浆期货合约的交易保证金比例调整为15%,涨跌停板幅度调整为13%。

上海国际能源交易中心调整一系列期货合约的交易保证金比例和涨跌停板幅度

上海国际能源交易中心公告称,自2022年3月9日(周三)收盘结算时起,交易保证金比例和涨跌停板幅度调整如下,国际铜期货合约的交易保证金比例调整为12%,涨跌停板幅度调整为10%;原油期货合约的交易保证金比例调整为15%,涨跌停板幅度调整为13%;低硫燃料油期货合约的交易保证金比例调整为15%,涨跌停板幅度调整为13%。

大商所对玉米期货相关合约实施交易限额

自2022年3月9日交易时(即3月8日夜盘交易小节时)起,非期货公司会员或者客户在玉米期货C2203、C2205、C2207、C2209合约上单日开仓量不得超过10,000手。该单日开仓量是指非期货公司会员或者客户当日在玉米期货单个合约上的买开仓数量与卖开仓数量之和。

上期所:境外期货市场镍价格出现剧烈波动,做好市场风险控制工作

近期国际形势复杂多变,境外期货市场镍价格出现剧烈波动。我所将视市场情况依规采取进一步措施。请会员单位和投资者做好风险防范工作,理性投资,共同维护市场平稳运行。

铁路煤炭发运量快速增长秦皇岛港存煤水平加快提升

据发改委,近期国铁集团等铁路运输企业充分发挥铁路煤炭运输骨干作用,集中资源全力组织增运,铁路煤炭发运量快速增长,有力保障煤炭稳产稳供,秦皇岛港存煤水平加快提升。

API原油库存意外录得增加

美国至3月4日当周API原油库存录得增加281.1万桶,预期为减少83.3万桶,前一周则为减少610万桶;当周API库欣原油库存则录得减少36.7万桶,前一周为减少100万桶;当周汽油库存录得减少198.8万桶,预期为减少191.1万桶,与预期相近。

【今日关注】

9:30 中国2月CPI年率

16:00 中国至3月6日全国豆粕库存量(万吨)

16:00 中国2月M2货币供应年率

21:00 中国至3月9日找钢网全国建材周度产存数据(万吨)

23:30 美国至3月4日当周EIA原油库存(万桶)

待定 农业农村部公布农作物供需月报

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