期货直播的感悟(一个期货高手的感悟汇总)

二十年老期货人的交易感悟，条条深刻！,下面一起来看看本站小编金融论坛sf给大家精心整理的答案，希望对您有帮助

期货直播的感悟(一个期货高手的感悟汇总)1

期货交易，是一种投资智慧加少许运气的脑力游戏，不是单纯依靠勤奋和交易频率就能取得回报的。不少投资者都有过度交易倾向，觉得一天不做单手就发痒，一天无头寸心里就空落落的。整天在市场上进进出出，弄得自己晕头转向，手续费交了一大堆，结果账户还出现赤字。其实，真正大的投资机会，每年也就那么数得清的几次，只有平时冷静观察、建立适合自己的交易系统，届时才能捕捉到机会。

如果把交易作为一种爱好，那么你会发现交易的成本很高：对于交易者来说，只有不断地进行交易才能积累持续盈利的能力和经验，这对于爱好来说未免太过费时费力。如果把交易当做一个工作，却容易出现周一到周五天天辛辛苦苦工作10个小时，却两手空空没有赚到钱甚至赔钱的情况。所以说，把交易当做一种爱好或者一份工作都不太合适。一个很好的方式是把交易当成是一门生意。

和别的生意一样，交易产生开支、损失、税收、不确定性以及风险，所有的这些都必须被考虑在内。想要做好交易这门生意，良好的规划是必不可少的，交易者需要做好短期和长期的战略计划，并确定要交易什么以及要怎么交易等问题。

【制定属于自己的交易计划】

一个新的交易者通常很快就会领悟那句名言：“计划你的交易，交易你的计划。”首先，给交易制定计划，这个计划最好写下来，并且包括：入市时机、出市时机、资金规划等。一个好的交易计划通常是基于研究和测试的基础上形成的。虽然制定计划具有一定的挑战性并且需要花费一定的时间，但是计划一旦制定下来就可以成为未来交易的准则，为日后的交易提供指导，避免盲目交易情况的产生。

接下来，便是根据制定的计划进行交易。要实现这一步也并不简单。根据计划进行交易，意味着要完全按照交易计划的指导进行每一步交易，不能和制定的计划有所偏离。偏离计划的交易即使赚了钱也不能称为好的交易，因为这可能在之后产生一些意想不到的坏结果。

那些偏离交易计划的交易通常是不理智的情感导致的，如恐惧、贪婪、急躁、过度自信等，也有一部分是由于操作失误。总之，严格按照计划进行交易非常不容易，但是，只有在计划是花时间和精力，做出好计划，并严格按照计划执行的前提下，才可能获得持续的盈利。

【在能承受的范围内承担风险】

虽然交易计划的制定都是为了挣钱，但是市场总是有赢有亏，总会出现最终是亏损的交易计划。所以交易者在制定计划的时候，要考虑到一旦亏损出现，亏损的幅度是否会对交易计划产生创伤，应该确定可承受的风险范围。你千万不能把孩子上学的钱、日常的生活费用来交易，因为如果不幸发生亏损，那么将会对你的生活产生重大的影响。所以在交易时一定要注意。

【基于自己的研究制定交易计划】

交易者在制定交易计划之前对于市场要形成自己的观点，这个观点最好比较理性，不带个人感情色彩。交易者最好不要太依赖别人的研究或者别人的建议，更不要让别人帮忙制定交易计划。因为，即使别人的交易计划盈利了也不代表这个交易计划适合每一个人，不同交易者的风险承受能力不同。此外，如果是别人帮忙制定的交易计划，由于交易者可能并不理解计划背后的逻辑，容易产生偏离计划的情况。

【知道自己的退出时机】

在进入交易之前，交易者应该有一个退出策略。这对于一个交易计划来说是非常重要的。很多交易者会发现，合理的退出机制决定着交易的成败，不管一笔交易是何时入场的，平仓的时间决定了一笔交易的盈利或者亏损。退出机制非常重要，对于每一个交易者的交易将产生重要的影响。

【管理风险，保护资本】

妥善管理风险并保护资本可以让交易者在交易中生存更久。交易者还应该避免持有太多的单边头寸。普遍接受的行业标准是单边头寸不要超过2%。一些资金量较小的交易者认为，对单边头寸的限制会限制他们的盈利能力。但是，如果他们不顾风险，那么有可能短时间摧毁自己的账户。

止损是风险管理的另一种方式。止损行为可以控制交易者每一笔交易的风险。我们都希望平仓的时候可以获利，但是事实并非都能如愿，所以说，当出现亏损时，止损措施可以限制亏损幅度，给交易者寻求下一笔交易的机会。

【知道何时停止交易】

第一，交易计划失效，比预期的测试中亏损更多。市场的变化、利率以及交易量的变化使得交易计划不能如预期进行，这个时候，交易者需要停止交易，重新评估交易计划。第二，交易者出现了情况，比如情绪问题、外在压力等方面。

【接受你的亏损，但要从中吸取教训】

尽管大多数交易者交易的目的是为了赚钱，但是却要经常面对亏损的情况。事实上，成功的交易者最注重的不是他们可以赚多少钱而是他们可以承受多少损失。在交易中遇到亏损是很正常的，并非每一个交易计划都能获得盈利。

欲在投机市场成功必须具备几项条件：

（1）一套完善的买卖方法。

（2）要严守纪律，按照既定的策略进行。

（3）小心管理资金。

（4）输钱时不可以加死码。

（5）寻底游戏非常危险，有害身心。

（6）买卖之前必须确定愿意接受的风险程度，定下最坏的打算。

（7）勤有功，戏无益。

（8）抛弃你的自尊心，最重要的是打胜仗，赢到钱。

（9）承认自己会犯错误，在出错时及时投降止损，尽量减少损失。

（10）放胆去赢，入市方向正确获利时不必急于平仓离场，以跟随价格变动而调整止损盘，保障既得利益，尽量提升利润。

期货直播的感悟(一个期货高手的感悟汇总)2

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一切成功者，都是以众多的失败者为铺垫的，金融投机市场更是如此，这是市场循环的基础；市场众多的是失败者，有人说期货市场是埋葬精英的坟墓。究其根本原因，即使是精英人物在投资市场中也很难超越人性中的恐惧和贪婪。期货市场折射人生、映照人性。

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在期货市场做正确的事情都是违背人性的,要转变固有的观念，以精确的思维对繁杂的事物进行判断。在交易中根深蒂固的旧思维难免会和新的思想产生激烈的冲突。我们要学会抛开杂念，抛开脑子里旧有的思想，彻底的改变自己。从学习方法、生活习性、思维方式、饮食习惯到为人处事都要改变，达到领悟事物内在规律的境界。期货投资没有什么复杂的技巧，最重要的是观念，观念正确就会赢，成功者只不过养成了一般人不喜欢且无法做到的习惯而已。

如果一个投资者不能超越自己的本能、改变自己的观念、改变自己的行为方式就不可能在投资市场获得真正成功。如果不改变内心外表的改变是徒劳的。著名的心理学家马洛斯说过，心若改变，你的态度跟着改变，态度改变，你的习惯跟着改变，习惯改变，你的性格跟着改变，性格改变，你的人生跟着改变。舍去执念才能峰回路转。只有彻底的转变才能抓住事物的主要矛盾，从纷繁复杂中寻求事物的关键。

“你不知道你是你，所以你是你”。有人终其一生不断探索市场，却从未花时间去了解自己。有人始终不了解失败并非来自于市场，在市场中自己败给了自己。人最大的敌人来自于其内心。投资市场不同于社会生活的其他方面，当人们从事任何其他社会职业时，人性的弱点还可以用某种方法掩饰起来，但在投资市场上，每个人都必然把自己的人性弱点充分地表现出来。公开竞价就是公开展示人性。一根K线，两种颜色，三个部分，四种价格。是恐惧、贪婪、愤怒、犹豫、欲望、无知与审慎、智慧、知识、觉悟经过激烈的搏杀后在盘面上留下的痕迹。

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在交易中人性的贪婪具体表现为：

1、重仓交易、频繁交易，期望一夜暴富。

2、赚小钱赔大钱，当赚钱时觉得“二鸟在林不如一鸟在手”，急于获利了结。而在赔钱时不愿意小赔离场而是紧紧的拿着亏损单，希望价格回到开仓价附近赚钱后再平仓，而导致损失越输越大。

3、害怕踏空错过行情而去逆市交易。透过自己在市场中的行为可以帮助你认识自己。而认识自己更透彻，你就会越接近市场的本质。

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交易中的人性弱点，这是人与生俱来的本性，想要完全克服很困难。人类历史上的杰出人物如牛顿、爱因斯坦、丘吉尔，以及蒋介石都在证券投资中遭受过挫败。牛顿在事后说：“我可以计算天体运行的轨道，却无法计算出人性的疯狂”。在纷扰的行情里中，“心随境转则烦，境随心转则悦。”太多的欲望太多的恐惧你唯一能控制的是你自己的心。由此可见，在市场中保持理性和清醒是何等的难能可贵。而要成为赢家则必须克服自身的人性弱点把他们控制在一个适度的范围内。

敢于坚持独立、理性的思考。巴菲特所说：“我们也会有恐惧和贪婪，只不过在别人贪婪的时候我们恐惧，在别人恐惧的时候我们贪婪”。

期货投资是震撼人性灵魂的艺术，需要能破解更高思维空间的文化密码。什么样的文化属性决定着什么样的思维和行动。因而就决定了什么样的命运。技术、文化、气度、财力是期货的核心要素。

透视社会依次有三个层面，技术，制度文化，小到一个人大到一个国家，任何一种命运都是那种文化属性的产物。强势文化造就强者，弱势文化造就弱者。这是规律。

量变不难，慢慢积累就可以了。难的是质变。很多人并非不会做事，只是受着知识水平，阅历经验的种种限制目光短浅，只注重眼前的利益，更为不可取的是这些人自以为事，在利益面前极限计较，举轻弱重。过于注重技巧上的严谨，执意于表象而偏离了事物本质。

缺乏对复杂事物核心规律的判断是无法看的深看得远的。缺少成功者的智慧是注定做不了大事的！所见即所得，你的知识水平达到什么程度，那就是你能得到的投资收益。命运掌握在自己的手里，只有自己才能救自己。每个人的人生轨迹、命运与其说是上仓的安排，不如说是自己掌握的。成就源于基础，源于积累，源于机遇。更取决于自己的把握。而如何把握更是一个‘悟’字当头。悟的是什么？是道！是规律、是事物的本来面目。是深深藏于种种表象之下的因与果。得之有道，悖而不得。如何提高觉悟？那只能自己来参，来思考，来体会。可觉悟这些东西并不容易。事实上拨开表象看透事物本质的人，是因为不断经历着觉和悟的过程。心量有多大世界就有多大。在期货市场修的是一种品性。得的是可得之心。

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有人说适者生存，我认为智者生存。在交易中让智慧指导行动。知识、智慧与技术是不同的概念，一个有知识而没智慧是做不好交易的。不要只注重技术，更要实践生活哲学。先知觉后知，先觉觉后觉。以自己觉悟的道理去觉悟他人，唤醒在迷途中的朋友，同归觉路。（我是隐藏的期乐会小七，全网期货股票交易精华期乐会都有）万物皆可变，唯一不变的是我们的真性。禅修心，道养性。以宗教般的意识去分析人的行为，去理解人的思想。帮助我们恢复自性本真的智慧和觉悟。开启智慧消除“业障”。市场中多数人懂得技术分析但也难逃亏损的命运，他们是败在“心”上。把握这个层次需要佛学讲究“缘”和“悟”，有这种慧根的人最终会成为交易高手。“禅”字解释起来，叫“思惟修”，就是用心思去想定那一种道理，修自己的心；又叫做“一心”，就是把心里头的念头，专门用在一种道理上，没有别种的事情去分散他的心思，这是一种定心的法子。

是修练你的定力，耐心，恒心，信心。只有过了这一关，你才能看到。那初禅、二禅、三禅、四禅的高下，就是照那修禅定的人的功行深浅分别出来的。觉到、悟到，学能做到。所谓真经就是达到寂空涅盘的充实法则。可悟不可修。修为成佛。用佛的眼睛去看，用佛的心去想，灵心就在汝心头。佛乃觉悟。非人人都有觉悟。求悟为明性。在知修行以行制性，悟道以性施行，觉者由心生律，修者以律制心。大悟就是通过至诚的修行。最终得到彻底的觉悟。得到了无上的智慧，但观自心是最简单最直接的开悟法。把原以为是死理转换了思维模式得到思维另一个非常大的层次提升。悟道是个转变观点和思维模式的过程。观念突然转变就是大悟开悟。开悟就是已经得知道的存在，即已明知什么是大道并且能至诚的依道而行，不离不弃。神是根据人的需要造出来的，神是不存在的，是一种精神的寄托，神即道，道法自然。一个人要将心定节，追寻自己的本心不断前行，终能见大道。人的本心就是佛。顿悟见性。心是愿望，神是境界、神是自己，是文化阅历和天赋的融汇。交易不能光靠技巧就能成功，只有不断的学习与内心反省，思考追求智能的人才有机会。有智慧就会有财富和幸福。一切有为法应做"如是观"。谁违背了自然规律谁就背离了善终正果。

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在交易中所有的判断都是自己做出来的。我们通常会在判断实践上出现错误。所以成功的概率取决于错误的大小。在市场中输送不同的“念力”是关键问题也是决定胜败的重大问题。树立正信，启迪正智，落实正行，导归正觉。在交易中加入多空阵营都是受“念力”的影响，一念之差可以上天堂也可以让人下地狱。“现代投机成功的思想逻辑，是假设大众未来会继续犯以前的错误”这是投机成功的根本，心存正念才能战胜和超越自我。才不会重犯以前的错误。因此输入一个好的念力可以帮助我们知道自己想干什么和能干什么是不同的两个概念，避免判断上的失误，使你的心愿很快达成。“念力”来自于一个人的天赋、灵性、洞察力、想象力、严谨性，同时也需要良好的心态，高EQ和韧性。

洞察力来自于知识和经验，知识和经验又是时间的积累。为什么面对同一个问题不同的人产生不同判断。以及同一个人面对同一个问题不同的时间判断都不一样？这涉及到一个人对事物认知的综合程度。成功的交易是一个人有了深度和宽度以后，站在更高层面与市场的对话。期货市场主宰命运的人就是自己！当你在事物面前具备：分辨力、适应力、思考力、判断力、感受力、逻辑思维能力的时候，市场的生存观念会深刻在你的心里，你的心灵力量会无比的强大。你的交易水平也就达到了更高的境界。你就能站在你能掌握的条件上判断自己的操作和前途。

这时你就读懂了盘口语言。当你打开任何一个图表时，行情就像一个你非常熟悉的朋友或情人，你能在盘中可以感到它的呼吸，它的心跳。每天看盘，它都会对你窃窃私语，这是一种灵魂上的沟通，以至于无法用清晰的语言来向别人说明，你可以马上知道市场在做什么，并且可以从各种线索中迅速判断出市场的意图能否实现。这时你就了解了期货交易思想的核心，在交易前进行绝对周密的计划和部署，在合适的时间、合适的位置，用对力道，对要害而又薄弱的地方发动“总攻”。一进场就知道会赢。没有绝对的把握就不能发起“总攻”，而一旦发起“总攻”，就要不惜付出自己心理能够承受的代价，利用市场的惯性，穷追猛打，乘胜追击！等到市场堆积的能量释放完尽赢利平仓。做到弹无虚发就不再是什么理想。收益就会超过多数人的水平。

金融投机交易绝对是一门艺术，一门哲学，只有那些悟道阴阳转化的人高人才能在这个市场有所作为！人法地，地法天，天法道，道法自然！人来自于自然，所以让我们取法与自然，她能带给我们关于金融投机交易的所有启发！

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金融交易是世界上最难取得成功的职业，因为这涉及到人的心理，我们的人性，而这些都是世界上最玄之又玄的事物！属于老子“道”中的“非常道”！你知道它存在，但你却无法描述它，你只能靠感觉！

期货的真谛就是：

比大局观（顺势）、

比耐心（机会的选择）、

比细致（入场点的把握）、

比胆识（机会出现就不能犹豫）

比思维（要尊重对手，辨证的思考问题）、

比意志（持仓后面对震荡的态度）、

比心态（亏损后不要不服、不要试图让市场立刻归还损失、不要试图报复市场）、

比沉稳（赢利后不要骄傲、市场赚取的钱最容易还给市场）

…………

期货的真谛就是：还要强调的一个就是“无我！”。很多社会精英就是太自我了，总以为自己了不起。这样的心态在社会上能吃得开，在期货里最容易碰壁。因为这种人本质上就是“以自我为中心”，无法为他人着想，当然更不会主动为对手盘着想。这种人老是认为自己是英明神武天下无敌，自己的对手盘就是一个等着被扑杀的傻瓜蛋，他们很难做到彻底的辨证思维。

期货直播的感悟(一个期货高手的感悟汇总)3

他1991年接触到期货，2001年开始第一笔期货交易，经历了八次爆仓后，2006年单凭对豆油的复利加仓，资金规模从17万做到700万。2008年，又将1500万的资金翻至了1亿元出身于普通家庭的管洪志，父亲是教师，母亲是纺织女工。他参过军，退役后进入了期货市场，在经历了八次爆仓“凤凰涅槃”后，终于迎来了他的投资春天。

“做期货和当兵的时候差不多，就是按照计划，有步骤地简单地去执行，不要把它搞得太复杂了。”管洪志向第一财经日报《财商》表达了对于期货的感悟。

期货高手管洪志虽然不是第一批进行期货交易的投资者，不过一次偶然的机会，让他成为第一批接触期货的人。

据管洪志回忆，1991年底的时候，中粮和中储粮到辽宁准备筹建期货市场，并开设了一系列期货基础知识的培训，其中包括红小豆、绿豆等合约的基础知识。那时候期货市场管理不是很完善，遍地都是期货市场，而管洪志正好有一同学的姐姐在经纪公司做红马甲。

那年，身处部队的管洪志回家乡探亲，该同学请他吃饭，并邀他一起去听期货课程。听完后管洪志感觉对期货挺有兴趣的，虽然他并没有立即进入期货市场交易，但是期货交易的种子已经在他心里发芽。后来回到部队，管洪志一直没有放弃对期货行业的关注。

1997年管洪志从部队转到地方开始做股票。2001年后管洪志开始专职期货投资。

2001年，28岁的管洪志还是抵挡不住期货市场的诱惑，怀揣着股票市场上赚来的五六万元进军期货市场。他始终以2万～4万的资金参与期货的交易。由于地理环境的关系，管洪志对东北的大豆、油脂比较熟悉，因此他也以农产品的豆类、油脂作为主要的交易标的。现在回忆起来，那段时间的交易较为盲目，管洪志说：“当时没有一个成熟稳健的交易策略，基本上是开盘后看到价格涨了马上追涨，行情跌了就马上追空，挨套了就留仓，老是用做股票的思路去做期货。而且资金管理不到位，跌了就加仓，那时候的仓位基本上是70%～80%，满仓的情况也时有发生。几年下来遍体鳞伤。”

短短4年的时间，管洪志历经了八次爆仓，看着账户的资金从几万慢慢回归到几千，亏光了股市上所有的收益，并且也把父母的钱赔了进去。此时家人也给了他很大的压力，因为在家人看来，管洪志从部队回来应该会有个正经的好工作，到一个职能部门去任职，然后每个月安安稳稳地拿工资，享受福利待遇。但是管洪志偏偏就是一个不安分的人。

管洪志记得，最后一次爆仓是在2004年8月份做郑商所的白糖。自那以后他再也不敢和“郑州大哥”对着干了。“我觉得我干不过‘郑州大哥’，后来只好尽可能地回避，除非行情给了非常明显的信号，我才选择介入。” 管洪志说。现在管洪志的交易对象主要集中在大商所，上期所的品种也做，但是郑商所的品种则交易得很少。

管洪志的人生转机出现在2006年的夏天，当时他几个做油脂现货的朋友对现货市场分析认为，油脂或者豆类可能会出现一波很大的行情。而管洪志经历多次摔打磨练后也从技术图形上得出了相同的结论。

当时豆油价格才5000多元/吨，管洪志的资金规模已达17万之多。经过综合考量之后管洪志开始做多。2006年9月底，豆油突然跳空拉高，从5000多元/吨直接蹦至6000多元/吨。其间管洪志也曾两度止损出局，出现过50%的资金回撤，折合几十万的亏损，但是很快管洪志又跟回了多单。“那时候保证金开始成倍增长，我用利润加仓，赚了钱就加，一直做到11月中旬豆油逼近万元大关。我觉得差不多了，收手了，后来豆油最高飙升至14000元/吨。”

那波行情管洪志用了一年半的时间，将资金权益从17万做到了700多万。第一桶金到手后，家人对他的印象也有所改变，不再为他的生活安定而担心。

而管洪志感觉到自己的心态与心智也开始逐渐成熟，他组建了一个团队，成立了自己的投资公司，公司里的人也是在期货市场搏杀很多年的江湖老手。他们一起搞分析，经常出去调研，逐渐地从杂牌军向正规军转型。做单子的手法也开始稳健起来。“现在即使再有当年那样的极端行情出现，我也不会像赚第一桶金那么猛地操作。”管洪志说。

管洪志认为，这波行情是机遇造就了自己，虽说市场总有机会，但是像这样的机会不会很多。比如出现大的危机或者战争，这样的行情，从几万做到几千万的也有很多。然而这并非他最得意的一笔操作，2008年整个年度他将1500万元的资金做到了1个亿。管洪志表示：“这是我们团队6人一起做的单子。操作周期短则一周，长则一个月。我对这段时期的交易持仓、资金管理都比较满意，因为那是最为轻松、快乐的交易时光。”

随着管洪志的资金规模逐渐扩大，他的操作方式也从狠转型为稳。现在满仓对于管洪志来说已经较为罕见了，一般以15%的资金来试盘，随着盈利扩大开始逐渐加仓。多年的交易经验以及部队生活，让他明白，投资最重要的是遵守纪律执行命令和资金、仓位管理。首先是遵守纪律执行命令，按计划做交易，按命令执行。若经常违背事先预定的计划，那什么事情都做不好的。资金、仓位管理也很重要，若起初入场的时候就把仓位放到30%甚至更高，又在没有盈利的情况下加仓，那就较容易造成大幅亏损，这样会使心理产生变化，影响日后的操作。

为了控制风险，管洪志逐渐开始根据盘面的强弱，在不同品种之间进行对冲性交易，比如近期农产品强，金属弱，他会选择按一定比例做多油脂，做空金属。这种对冲有时会出现两张单子都是盈利的情况。不过他也指出，在做对冲的时候，他的单子并不是中性的，往往会偏向农产品的方向。

这些年管洪志都以MACD、慢速KD指标作为入场的主要依据，并以K线形态为辅助。关注MACD的顶(底)背离，以及慢速KD是否处于超买(卖)区域，MACD相对超前，而慢速KD比较滞后，当两个指标出现共振的时候管洪志就准备下手了。一开始以15%尝试性开仓，行情确实如自己判断的方向，朝自己预期的方向走，根据盈利情况逐步加仓。以基本面作为参考，趋势与基本面吻合的话，就大赚。

管洪志觉得对市场考虑得简单，做起来也简单，想得越复杂，做起来也越复杂。因此管洪志的操作策略是怎么简单，怎么做，但是必须按照规矩去做。要有一套系统科学的方法，通过多年的实践确实能让你盈利的模式。而且这种模式不是你一个人走出来的，譬如MACD、慢速KD，这些都是前人总结出来的。把你的经验糅合到别人走过的路里，重新去实践，把自己的模式和别人的模式套用在一起，就有了自己的技术。

这么多年在市场里走，管洪志最常看的书是青泽的《十年一梦》。他的电脑里也保存着青泽在外面讲课、分享交流的一些视频。“青泽的经历对我触动挺大的。看他一步步走过来，从开始证券营销，一夜之间资金从几百万一下子变到5000万以上，又从5000万回到以前，那种心态的变化对我的触动特别大。”管洪志说。