直播期货入门书籍推荐(股票期货入门书籍)

期货小师妹期货直播 2022-12-02 0

期货入门必读书单（二）,下面一起来看看本站小编期货小师妹给大家精心整理的答案，希望对您有帮助

直播期货入门书籍推荐(股票期货入门书籍)1

书接上回，当我们有了基础的期货知识、一定的技术分析能力和正确的交易理念之后，我们想要去开发一套能够为己所用的交易系统并用于实践，那么如下几本书会对我们有所帮助。

首先是《海龟交易法则》，作者柯蒂斯·费思。

交易领域上有一次鼎鼎有名的“海龟交易试验”，在此之前，人们会争论：优秀的交易员究竟是天生的还是可以后天培养的？

当交易大师理查德·丹尼斯和他的朋友威廉·埃克哈特，在新加坡的一个海龟养殖基地度假时，也讨论起这个话题时，他们决定不做嘴炮，而是拿出真金白银，挑选10个对交易一无所知的小白，传授他们自己的交易系统，每人100w美元，让他们去实盘操作，看看最终结果如何。

这些被选中的幸运儿被称之为“海龟”，发起人理查德·丹尼斯宣称：“我们要培养交易者，就像新加坡人养海龟一样。”

柯蒂斯·费思无疑是最成功的海龟。交易记录显示，年仅19岁就加入了海龟计划的费思先生大约为丹尼斯赚了3150万美元。

多年后，作为事件亲历者，费思写下了这本《海龟交易法则》。书中前半部分详细介绍了整个实验的过程，揭示了丹尼斯和埃克哈特如何在短短两周之内把普通人训练成为杰出的期货交易者。后半部分则是干货满满的重点，作者用详细介绍了海龟参与的一些最重量级的交易，以及它们的时机把握法则，而这套法则也被称之为海龟交易法则。

海龟交易法则可以说是程序化交易领域的开山之作。这套法则的基础规则很简单，精髓在于其中融入的资金管理体系。具体来说，一个是根据ATR来确定仓位，这样在初始风险固定的情况下，结合波动率灵活地调整仓位。二是基础规则里面嵌套的加仓规则。而这一切地目的都是丹尼斯理念的体现：

“老练的玩家们在大多数时间里都赌得很小，因为优势在赌场一边。他们在等待时机，等待他们偶然获得对赌场的优势。一旦等到了这种机会，这些玩家就会加大赌注，利用他们的优势压倒庄家。”

通过对海龟交易系统深入研究之后，我们能够大体上对构建一套交易系统所需要涉及的方方面面有一个了解，这个时候，我们可能会想要去成为一个程序化交易者，想要去开发更多不同类型的交易系统，丰富我们的武器库，那么此时，我们就要下点大力气了。

首先上一本大部头的书《trading systems and methods》，作者佩里·考夫曼，好像是2018还是2019年才出的中文版，想起那之前，我还抱着英文版啃了好久。

提到考夫曼，这个人大家可能比较陌生。但是，自适应均线创始人，《精明的交易者》一书作者，大家可能就变得比较熟悉一些了，没错，就是这个人，从火箭科学家到量化交易先行者之一。

书里面的目录挺全面的，详细介绍了交易系统的各个方面。这本书也是量化交易研究者的主要参考书之一。

除了基础的知识介绍外，对于交易系统的认知上，作者也是深邃的。比如交易系统的好坏评价上，适合的才是最好的；金融分析研究，追求的是寻找normally right,规避normally wrong等等。

而后如果我们想要借助各类技术指标开发出更多的交易系统，可以看看《期货市场计算机分析指南》这本书，作者查尔斯·勒博（Charles Lebeau）/大卫·W·卢卡斯（David W. Lucas）。

作者作为一个程序化交易者，用过来人的方式为读者一一展示了使用各类技术指标去构建交易系统的时候，会遇到什么样的问题，又该如何解决，完成后的交易系统，有什么样的优缺点，使用时需要注意什么，又有哪些可改进的方向...真的是手把手的感觉。

本书给我最大的感受就是真诚，印象最深的一句话则是：制定计划时，始终要设想到最糟糕的情况并做好应对准备——当最糟糕的情况并未发生时，感谢自己的运气好；当最糟糕的情况果真发生时，感谢自己未雨绸缪的先见之明。如此，你就会经得住考验，不断攀升。

当然如果我们并不想要成为一名严格的机械化系统交易者，没关系，把握一些关键的规则，我们也可以做到相对灵活的操作，随心所欲而不逾矩！

于是最后就要推荐《华尔街幽灵》这本书，书中主人公是一位不愿透露姓名，在华尔街交易30余年，取得巨大成功的交易员，他以“幽灵”自称，为世人分享自己毕生的交易智慧。

幽灵向读者详细论述了让自己在交易市场获得巨大成功的三大规则。

其一：只持有正确的仓位。

仓位正确与否的评判标准只有一个，那就是浮盈，浮盈越大，持仓越正确。开仓后没有快速出现浮盈甚至是开始浮亏的持仓，都默认为错误的持仓，及时出清，不要等待市场提示你已经出错了。

这一点是有一定颠覆性的，我们通常说“计划你的交易，交易你的计划”，开仓后设置好止损，止损未到就持仓。但幽灵的观点更绝对，那就是只要开仓后没能快速出现大的浮盈，都被视为不正确的持仓，都要出清。

该规则的精髓在于，幽灵对待不盈利的持仓表现出近乎零容忍度，等待一笔交易被证明是错误的，往往意味着我们已经要承担不小的损失，我们不如拿这些损失去多做尝试，去捕捉入场后就能快速脱离成本区的交易机会。这样做的另一个好处是，交易者永远也不会被市场咬死，永远能够保留足够的实力进行下一次交易。

但是规则一，很可能让交易者陷入多次频繁的小幅止损中，对于初级交易者而言，心理的负面影响很大，所以在实际使用过程中，提高入场成功率也非常重要。

很遗憾的是，幽灵没有就入场时机的选择细节作阐述，但是从规则一的要求中，我们可以推断出能够成为幽灵账户中的持仓的单子，一定是入场之后就迅速脱离了成本区的单子。这一点其实在本质上，跟《短线操作秘诀》里的大区间日子有异曲同工之妙。

规则二则是加仓：毫无例外并且正确的对你的盈利仓位加码。

强调加仓的重要性，这点与海龟交易法则有着异曲同工之处，都是希望在获取优势之后加大筹码，获得更大的盈亏比。

同样令我们略感遗憾的是，作者也未对具体的加仓时机做详细的论述，需要我们自己在平时的实践中去摸索总结。后面有机会我想就这块再单独写一写我的一些经验和感受。

幽灵还提到了规则三，结合量价形态去判断何时该离场。这一点个人感觉更像是一个技术指标的应用，与前面两个规则中所蕴含的交易智慧相比，显得有点单薄。

以上两期书单的推荐，都只是基于我个人的主观感受，肯定难免会有偏颇和遗漏之处，敬请大家谅解。交易毫无疑问是一个实践性非常强的工作，但是如果我们所有的经验教训都要通过在市场上实打实的经历过后才能获得的话，那么成本也太高昂了。通过经典书籍的阅读必然会帮我们少踩些坑，加快我们的成长。希望这份书单对大家有所帮助。

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直播期货入门书籍推荐(股票期货入门书籍)2

这么多年来，我囫囵吞枣地浏览了大量的投资书籍，书读的越多，越觉得自己的知识贫乏，越觉得自己的水平不够，越觉得交易世界真是变幻莫测、交易知识浩如烟海，人的认知太有限。

我仅将自己读过的、自认为较为不错、有利于大家交易成长、视野扩大的书籍，还有其他人也认为不错的少部分书籍，给大家推荐一下，给大家列了一个书单。当然书籍太多，大家没必要一下子读完，而且读书需要循序渐进，根据自己的成长逐步扩大读书范围，所以我单独画了一些红色字体的书籍，凡是画了标红色的书籍，是较为功利的书，能直接有助于大家的交易认知。
其实，任何一本书，都不可能让你看完后，就能盈利，千万不要对书抱有“圣杯”的念头，绝大部分关于交易的书籍都是陷阱，容易误人歧途，你一定要有自己的独立判断和独立思考，哪些内容是正确的，哪些内容是错误的？哪些需要验证，哪些可以直接抛弃？一定要自我通过历史行情和数据进行验证、统计，辩证去看，否则更难以走出交易的迷宫，因为觉得大部分关于交易的书籍，都是陷阱，没人愿意将自己能盈利的东西告诉你。一本书，一本好书，之所以好，并不是因为这本书的通篇内容都好，不是，一本好书，能有一个章节写的好，或者有3-5页写的精彩、共鸣，就很不错了，这本书就是好书，剩余的大部分内容都是没多大价值，或外面也能看到，或大众都知道或粗浅、空洞的正确废话，但有几页写的好，能让我们拍案叫绝，或者认为没有白浪费时间，
推荐书籍：列表
一、投资哲学类：
1、《从牛顿、达尔文到巴匪特：投资的格栅理论》（Latticework：The New Investing），作者：罗伯特.G.汉格斯特龙（Robert G. Hagstrom）。该书另外一个中译本名为《股票投资的大智慧》（Investing：The Last Liberal Art）。
2、《巴菲特与索罗斯的投资习惯》（The Winning Investment Habits of Warren Buffet & George Soros），作者：马克.泰尔（Mark Tier）。
3、《金融炼金术》（The Alchemy of Finance），作者：乔治.索罗斯（George Soros）
点评：该书是索罗斯的投资日记，读者可以从中欣赏到索罗斯如何分析个股、如何把握市场转变的时机、如何面对不利的市场行情并及时调整对策，从而在风云变幻的金融市场中立于不败之地的精彩艺术。本书较为苦涩，不建议开始阅读。
二、投资心理学类：
4、《十年一梦》，又名《徘徊在天堂与地狱之间》，作者：青泽（中国）
点评：国内少有的一本描写投机心态变化历程的书，对人性弱点的描述真实可感，对自身交易的成长描写的较为实际，容易引发读者的共鸣。
5、《乌合之众:大众心理研究》《The Crowd：A Study of the Popular Mind》，作者：古斯塔夫.勒庞（Gustave Le Bon）。
6、《股市心理博弈》（Winning the Mental Game on Wall Street：The Psychology and Philosophy of Successful Investing），作者：约翰.迈吉（John Magee）。该书另外一个中译本名为《战胜华尔街：成功投资的心理学与哲学》。
三、投资方法类（基本面分析）：
7、《热门商品投资》（Hot Commodities），作者：吉姆.罗杰斯（Jim Rogers）。
点评：罗杰斯利用基本面来投资于商品期货，是少有的一本写期货基本面分析的书籍。
8、《一个农民的亿万传奇》，作者：傅海棠口述，沈良主编。
点评：本书最珍贵的地方是，主人公将他的投资逻辑，即基本面分析的步骤和要素一一列出，细细讲来。比较了农产品和工业品的区别，探讨了期货的本质，买卖农产品期货时应该分析的供应需求框架，这无疑是非常宝贵的思想，即供需决定一切。少有的写基本面分析的书籍。
9、《聪明的投资者》（The Intelligent Investor：A Book of Practical Counsel），作者：本杰明.格雷厄姆（Benjamin Graham），巴菲特的师傅。
点评：原以为该书写得晦涩难懂，时代又久远，但读过后书的内容，比我想象得要与时俱进。如果格雷厄姆不是证券分析的先驱，而放在现在，那该书，我给的评价不会太高，但他是价值投资的先驱，老早能够认识到啥是投资实属不易。
10、《怎样选择成长股》（Common Stocks and Uncommon Profits），作者：菲利普.A.费舍（Philip A. Fisher）。
11、《巴菲特致股东的信：股份公司教程》（The Essays of Warren Buffett: Lessons for Corporate America），作者：沃伦.巴菲特、劳伦斯　A.坎宁安（Warren Buffett，Lawrence A. Cunningham）。
12、《彼得.林奇的成功投资》（One Up on Wall Street），作者：彼得.林奇、约翰.罗瑟查尔德（Peter Lynch、John Rothchild）。
13、《股市真规则》（The Five Rules for Successful Stock Investing），作者：帕特.多尔西（Pat Dorsey）。
14、《证券分析实践：投资王道》，作者：林森池。
15、《投资者的未来》（The Future for Investors），作者：杰里米.西格尔（Jeremy J. Siegel）。
16、《手把手教你读财报》，作者:唐朝。
点评：作者中国人，该书的特点是以投资股票的角度，来谈财务，谈了较多的上市公司作假财报的方法和案例，以案例的形式让人对财务知识和财报的理解更深刻、全面一些，写的比较接地气。就因为作者不是财务专业出身，才会写的接地气，知道财务外行人想知道的东西。
四、投资方法类（技术分析）：
17、金融市场技术分析（Technical Analysis of Financial Markets），作者：约翰·墨菲
点评：本书号称“美国迄今以来最权威的技术分析的经典著作”，较为全面地介绍了技术分析的主要方法和工具，因此称为“大全”。其实我个人认为，这本书写的不怎么样，只是将很多交易理论，都凑齐到一本书中而已，让大家了解有哪些技术分析理论。
18、《艾略特波浪理论：市场行为的关键》(Elliott Wave Principle - Key to Market Behavior)，作者：普莱切特
点评：由于对这本内容引人入胜的书的兴趣螺方式地增长，及其成功的长期预测，因此该书的销量年年递增，获得了华尔街经典著作的地位。但是波浪理论没两年的经验和悟性，很难走出来，反而容易让人掉入陷阱。
19、《以交易为生》（Trading for a Living: Psychology, Trading Tactics, Money Management），作者亚历山大.埃尔德（Alexander Elder）。早期台湾出版的中译本名为《操作生涯不是梦》。
20、《趋势跟踪》（Trend Following），作者：迈克尔.卡沃尔（Michael Covel）。
21、《股市趋势技术分析》（Technical Analysis of Stock Trends）,作者：约翰·麦吉
22、《走进我的交易室》，作者：亚历山大.埃尔德。
点评：该书主要是在资金管理方面，写的有见解。
23、《交易圣经》，作者：布伦特.奔富。
补充：该书对一些经常听见的交易工具，有所反思，会令人有所思考和警惕。
24、《期货狙击手》，副标题是《交易赢家的21周全记录》，山西人民出版社，作者：彼得•布兰德
点评：该书，写了一些自己的交易案例，无论是成功的，还是失败的案例，比较接地气，让你感受到，即使大师，或者出色的交易员，他们和你一样，也同样面对的心理障碍、挫折感、困境感。
五、投资方法类（基本分析与技术分析相结合）：
25、《笑傲股市》（How to Make Money in Stocks），作者：威廉.欧奈尔（William J.O’Neil）。
点评：作者用基本面，包括财务和行业来选择股票，然后用技术分析来进行过滤和操作，将基本面和技术分析融合在一起，是适合绝大部分普通投资者的思路。
六、投资方法类（同时否定基本面分析与技术分析）：
26、《漫步华尔街》（A Random Walk Down Wall Street），作者：伯顿.麦基尔（Burton Malkiel）。
补充：70年代至今世界股票投资界最畅销的好书，亚马逊评为2001年度的最佳畅销书籍，美国MBA学生的必读教学参考书籍。
27、《投资艺术》(Winning the Loser's Game)，作者：查尔斯·艾里斯
补充：关于投资期限，投资时机，投资品种，投资费用，投资管理人以及投资者自身等各个方面出乎常理而又合情合理的精彩论述都为我们提供了证明。书中多次重复的一个观点就是，试图“击败市场”是一种输家的游戏，最好的对策就是不参加这种游戏。
28、《量化投资——策略与技术》，丁鹏。
点评：国内少有的对于量化投资策略，写的比较全的书籍。虽然作者的投资业绩比较差，管理的基金业绩比较差，但对于了解量化策略，还是很有益处的。
七、投资理念类：
29、《大股票作手回忆录》（Reminiscences of a Stock Operator），作者：爱德温.李费佛（Edwin Lefevre）。
30：《克罗谈投资策略: 神奇的墨菲法则》(Kroll on Profitable Investment Strategies)，作者：Stanley Kroll
点评：该书中斯坦利先生总结了他几十年的投资经验，自成一套分析体系，对诸多情况下的投资策略都有其独到的见地，实为一本不可多得的投资工具书。
31：《走出幻觉+走向成熟》，作者：金融帝国。
点评：这本书是中国人自己写的，主要是对交易成长中的一些反思，比较接地气，容易引起人的共鸣。
32：《专业投机原理》（Trader Vic），作者：维克多·斯波朗迪:
33、《戴维斯王朝》（Davis Dynasty），作者：约翰.罗斯查得（John Rothchild）。
34、《大投机家》，作者：安德列.科斯托拉尼。该书另外一个中译本名为《金钱游戏：一个投机者的告白》。
35、《华尔街幽灵》作者：阿瑟·L.辛普森
点评：书中显示三个原则：被证明正确以前，我们假定我们是错的；毫无例外并且正确的对你的盈利仓位加码；巨量即时套现良机。
八、与交易没有直接相关、但有借鉴意义的书籍：
36、《刻意练习：如何从新手到大师》，作者:安德斯·艾利克森（AndersEricsson）罗伯特
点评：这是蛋黄派内部推荐的书籍，看完后大家觉得有用，对于练习交易而言，这本书有很好的参考价值。不论在什么行业或领域，提高技能与能力的最有效方法，是在业内最优秀的人指导下，遵循一系列的普遍原则，进行刻意练习，是最快的路径和成功之道，交易也是如此，交易也能通过刻意练习，而达到快速的盈利，能节省很多年的摸索，这是黄金标准。
九、投资史记及综合：
37、《说谎者的扑克牌》作者：迈克尔·刘易斯
点评：这本书虽然还行，但不值这么大的名气。用大白话记录了金融市场的内幕，情节精彩，将市场的低效和人性的复杂贪婪展现出来，一本纪实80年华尔街的书，也是一部定性研究报告。
38：《华尔街股市投资经典》(What Works on Wall Street)，作者：詹姆斯·P·奥肖内西
39、《股史风云话投资》（Stocks for the Long Run），作者：杰里米.西格尔（Jeremy J. Siegel）。
40、《疯狂、惊恐和崩溃：金融危机史》（Manias, Panics and Crashes: A History of Financial Crises），作者：查尔斯P.金德尔伯格（Charles P. Kindleberger）。
41、《投机与骗局》（Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds and Confusion de Confusiones），编著者：马丁 S. 弗里德森（Martin S. Fridson），原著者：查尔斯.麦凯（Charles Mackay）、约瑟夫.德拉维加（Joseph De La Vega）。
42、《非理性繁荣》（Irrational Exuberance），作者：罗伯特 J.希勒（Robert J.Shiller）。
43、《逆向思考的艺术》（The Art of Contrary Thinking），作者：汉弗莱.尼尔（Humphrey B.neill）。
44、《通向财务自由之路》（Trade your way to financial freedom），作者：范 K.撒普博士（Van K.Tharp）。原书第1版的中译本名为《通向金融王国的自由之路》。
45、《魔鬼投资学》（More Than You Know: Finding Financial Wisdom in Unconventional Places），作者：迈克尔.莫布森（Michael J. Mauboussin）。
46、《与天为敌》（Against the Gods），作者：彼得 L.伯恩斯坦（Peter L.Bernstein）。
47、《成事在天》（Fooled by Randomness），作者：纳西姆.尼古拉斯.塔勒波（Nassim Nicholas Taleb），该书另外一个中译本取名为《随机致富的傻瓜》。

直播期货入门书籍推荐(股票期货入门书籍)3

金融市场里面有个很有意思的现象，很多个人投资者在对自己所要投资的标的或工具根本不了解的情况下，就敢投入大量的资金操作。就像斯坦利·克罗在《期货交易策略》这本书中开篇所说的：人们购买一台几百块钱的电器前都会做足功课，货比三家，但是在期货市场，却可以对自己毫无所知的品种，投入数以万计的资金。

这样的现象在期货市场屡见不鲜，很多人做交易都是情绪驱动，哪个品种听说会有波动就买了，但其实对买入的品种也是一知半解，亏损也是意料之中的事了。

要想避免这样的亏损只有深入学习相应的知识才行，毕竟知己知彼才能百战百胜。小美特别整理了期货交易不同阶段的学习书籍，希望大家能够站在巨人的肩膀上，顺利找到自己的交易之道。

新手入门

《期货品种系列丛书》

对于初入市的新手，首先推荐大家看中国期货业协会编写的从业资格考试用书，可以全面地了解期货相关的基础知识。

另外就是这套期货品种系列丛书了，这套书从每个品种出发，详细的介绍了品种相关知识，以及产业链现状，还在书中加入了不少行业数据和应用案例，深入浅出的解析了品种相关的基本面情况，详实易读，是期货交易者了解品种的首选。

《期货市场技术分析》

如果说每个领域都会有一本经典教科书，那么期货这个领域的经典教科书就是这本《期货市场技术分析》

为什么它是经典教科书呢？因为这本书从基础的技术分析理论开始，一步步带你深入了解道氏理论、波浪理论等等进阶内容，由浅入深的带你全面了解技术分析，可以说想要系统学习技术分析，这本书绝对是首选。

《日本蜡烛图技术》

先来说说书名，蜡烛图技术是根据一系列蜡烛线组合而成的不同趋势形态，针对这些形态分析得出相关结论的数据，以此数据来预测行情未来走势。说简单点就是通过k线形态的分析来决定下一步应该怎么走。

这本书之所以经典是因为它的逻辑性好，内容详尽。非常详细的介绍了蜡烛图的各种详细形态,让初学者能有非常基础的认识。其次，配以很多市场发生过的蜡烛图行情，以佐证作者提出的蜡烛图信号，使理论更生动形象，不觉枯燥。最后，提到了成交量、MACD等其他技术指标的应用，能够给予初学者简单的普及了解。

相信用心读完之后，眼里的k线又会有新的含义。

交易理念梳理

《十年一梦：一个操盘手的自白》

作者青泽，作为国内最早一批股民期民，参与过国内期货市场大大小小成千上万次“战役”，经历了十多年惊心动魄、跌宕曲折的期货投机生涯。这本书可以当作自传体小说来看，其中穿插着作者多年来的投机感悟和经验教训的总结，也能让年轻的读者了解国内金融市场的一些掌故。

《股票作手回忆录》

这本书讲述的是传奇交易员利弗莫尔的投机生涯，里面诸多反映利弗莫尔交易理念的金句，至今仍广为流传。比如我个人比较喜欢的有：市场只有一个方向，不是多头的方向，也不是空头的方向，而是正确的方向；你只需要照顾好亏损，利润会自己照顾自己；最赚钱的时候往往是什么都不做的时候；不要轻易丢了你的盈利仓位。

交易系统构建

《海龟交易法则》

海龟交易法则可以说是程序化交易领域的开山之作。这套法则的基础规则很简单，精髓在于其中融入的资金管理体系。具体来说，一个是根据ATR来确定仓位，这样在初始风险固定的情况下，结合波动率灵活地调整仓位。二是基础规则里面嵌套的加仓规则。而这一切的目的都是丹尼斯理念的体现。

通过对海龟交易系统深入研究之后，我们能够大体上对构建一套交易系统所需要涉及的方方面面有一个了解，这个时候，我们可能会想要去成为一个程序化交易者，想要去开发更多不同类型的交易系统，丰富我们的武器库，那么此时，我们就要下点大力气了。

《期货交易策略》

说到这本书不得不说起作者的光辉战绩，斯坦利.克罗，在20世纪70年代初的商品期货暴涨行情中，用1.8万美元获利100万美元。克罗也在华尔街工作了33年，期间一直从事商品期货交易，对于趋势的见解十分独到，这本书就谈到趋势跟踪系统和构建交易系统的要点，比如止损点应该如何设置才能不被洗出市场也不会损失太多利润，相信读完这本书会对趋势有新的见解。

《华尔街幽灵》