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金融界 期货直播 2022-11-30 0

大宗产经:WTI原油近远月价格结构从负向价差转正向 石油金融商们已不再交易“供应紧张”,下面一起来看看本站小编金融界给大家精心整理的答案,希望对您有帮助

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【今日关注】

美国收储消息再现,稳住市场情绪

新能源车开启降价潮 保障锂电供应是关键

黑海粮食协议续签后,粮食出口显著增加

美联储12月加息50个基点的概率正在增加

经合组织预测全球经济2023年增长2.2%

原油航线运输成本创2020年初以来最高水平

WTI原油近远月价格结构从负向价差转正向 石油金融商们已不再交易“供应紧张”这一题材了

跟踪WTI原油期货近远月价格,我们发现WTI的近月与次月价格结构差价,已从长期以来的近高远低价反向结构,转换为近低远高的正向结构。11月21日时的12月结算价为75.99美元,1月结算价为80.2美元,结构差价为正向4美元左右。

卓创资讯钟健认为,我们在判断石油市场的供需关系时,设为期货市场中“纸盘”上的虚拟供需关系,以及现货市场中真实的供需关系两种供需评价状态。

期货市场中“纸盘”上的虚拟供需关系,往往是由期货市场中的资金决定的,它表征的是资金多头与空头之间的博弈。进入11月中下旬之后,WTI近月与次月价格结构,逐步缩小了月初还呈现着的反向差价3美元的局面,在11月22日这一天,一举扭转为近月与次月正向差价4美元的新局面。

它意味着,期货市场中“纸盘”上的供应紧张局面消退了,石油金融商们已不再交易“供应紧张”这一题材了,这也比较好解释近日油价持续下跌背后的原因。

需要关注的是,现货市场中的真实供需关系并不是这样。以美国能源信息署的数据,预计12月份时,全球石油市场将有170万桶的供应缺口,并在2月、3月份时仍有250万桶与150万桶的供应缺口。如果,所预计的年底以及明年初的供应缺口如期到来,那么,石油金融商们仍然会重拾“供应紧张”这一题材去交易油价上涨。

【美国收储消息再现,稳住市场情绪】

周二(11月22日)WTI结算价80.95美元/桶,比前一交易日上涨0.91美元,涨幅1.1%;布伦特原油结算价87.45美元/桶,比前一交易日上涨0.91美元,跌幅1%。

卓创资讯赵渤文认为,昨日市场再次传出美国要收储的消息,收储价格定在70美元/桶,这一消息传出后稳住了原油价格并小幅推涨。美国收储,对市场而言不是会不会的问题,只是时间问题和节奏问题。此前曾多次分析,当前美国spr已经降至上世纪80年代以来的低位,考虑到当前原油消费仍在增长,这样的库存水平不可能长期维持,必然要做出收储的动作。当前美国仍然在释放spr以调节市场供需,但需要注意的是,一方面spr的释放在一定程度上扰乱了正常的市场价格,也进一步扰乱了市场贸易;另一方面美国中期选举的情况也将直接影响明年是否还能继续释放spr。综上来看,收储的消息对油价有一定的支撑作用,但当前美国仍然处于放储的阶段,因此支撑效果不强,另外需要关注本来计划公布的对欧洲某国原油限价的具体方案并没有落地,而欧洲某国分管能源工作的副总理表示“将不会向实施限价的国家供应原油和石油产品,将为此调整出口方向或减少产量”,这将成为供应端重要的扰动因素。

【新能源车开启降价潮保障锂电供应是关键】

近日,某知名品牌正式对旗下部分EQ新能源车型市场售价进行下调,降价幅度从5.07万元—22.97万元不等,降价幅度之大超出不少人的预期。此外,特斯拉、福特、问界等多家市场主流车企纷纷下调旗下新能源车售价,引发消费市场普遍关注。

卓创资讯李训军认为,到年底新能源车国家补贴将正式退出市场,补贴政策的变化,会导致新能源车购买成本增加,这也是促使车企实施集体降价的关键性因素。在补贴政策进入倒计时阶段,车企通过降价方式配合尚未推出的补贴政策,增加新能源汽车的性价比优势,促进新能源汽车销售增长,为明年打下良好的基础。对于车企来说,今年以来碳酸锂、氢氧化锂等电池原料价格宽幅上涨,对企业的生产成本造成了极大的困扰。后续对于锂电池产业链还应科学谋划,推进锂电产业有序布局;加强供需对接,保障产业链供应链稳定,从而进一步保证新能源汽车价格保持合理运行,提升消费者对于新能源车产品的认可度。

【黑海粮食协议续签后,粮食出口显著增加】

土耳其国防部长当地时间11月22日表示,在伊斯坦布尔联合协调中心,通过土耳其、东欧某国、乌克兰和联合国代表的共同努力,已经有1200万吨粮食已从乌克兰港口安全运往有需要的国家。

卓创资讯孙继森分析,11月17日,黑海粮食协议成功续签。因为此前针对协议的续签形势比较清晰,但出口贸易仍存在担忧,粮食出口存在一定的观望预期。在协议成功续签之后,市场的乐观情绪引领粮食出口节奏。随着两种预期演变为现实,港口的粮食出口量实现了短期快速增加,从而对全球的粮食格局形成有效供给,缓解了粮食价格上涨的态势。从协议的后续情况来看,短期仍然可以对协议的持续性存在一定的乐观预期,但长期仍需动态关注协议的执行情况。我国国内小麦以自给为主,受国际影响较小。因此全球粮食价格或从情绪来影响我国的粮食市场,全球粮价的下跌或从预期来改善国内目前的惜售情况。

【美联储12月加息50个基点的概率正在增加】

11月23日,据CME“美联储观察”:美联储12月加息50个基点至4.25%-4.50%区间的概率为75.8%,加息75个基点的概率为24.2%;到明年2月累计加息75个基点的概率为32%,累计加息100个基点的概率为54%,累计加息125个基点的概率为14%。

卓创资讯孙继森分析,11月22日,“美联储观察”显示,美国12月份加息50个基点的概率为71%,23日该概率达到了75.8%。美联储下次加息的时间为12月15日,在下次加息节点之前比较重要的数据和消息主要有消费者信心指数、11月CPI水平和11月非农就业报告等。从目前10月的通胀回落水平,以及美联储对12月加息缓和的表态来看,预期变化的可能性较小。长远来看,如若后续加息一直在预期之中进行,市场对衰退情绪偏于平静,那么宏观对商品价格的驱动力将逐渐单一化,届时供需矛盾或成为市场的主要关注点,市场的交易风格以及商品定价逻辑也将因此存在边际变化的可能。

【经合组织预测全球经济2023年增长2.2%】

经济合作与发展组织(经合组织)22日发布经济展望报告,预计全球经济2022年增速为3.1%,2023年放缓至2.2%,2024年增长2.7%。

卓创资讯李训军认为,今年以来经合组织已先后多次下调了对于今明两年的经济增长预期,一方面是突发卫生事件冲击并没有显著减弱,反而在有些国家变得更加难以预测,对于经济社会活动仍会产生一定影响;另一方面是地缘局势对世界能源、粮食等大宗商品供给形成严重冲击。此外,发达经济体特别是美国货币政策加速转向对世界经济造成明显的负外溢效应。为了抑制持续高企的通胀水平,今年美联储连续大幅度加息加快了货币政策转向速度和紧缩力度,引发国际资本回流,对新兴经济体、发展中经济体将产生明显的冲击。

【原油航线运输成本创2020年初以来最高水平】

周一,基准原油运输的航线收益突破了每天10万美元,这是自2020年初以来的最高水平,当时新冠疫情导致用于储存货物的油轮激增。现在,由于对欧洲某国原油的限制迫使船只走更长的航线,导致可用船只资源枯竭,石油公司和贸易商不得不支付更高的价格来运输货物,进而推升了原油运输成本。

卓创资讯赵颖认为,运输成本相比商品价格的占比通常较低,但运输作为供应链的重要环节,运输成本大幅增长反映了原油供应链出现了一定障碍。尽管目前原油现货溢价有所回落,运输成本上升可能对一些亚洲国家的原油采购量起到进一步的抑制作用。

此外,从12月5日起,石油贸易商要想获得七国集团企业提供的船舶和服务(包括保险),就需要受到“限价令”的限制。限价令除了会对原油市场供应起到一定限制作用之外,也会让不想受限价令限制、用G7集团之外运力进行运输的船只进一步紧张,运输成本可能进一步增长,需要警惕随之可能带来的供应链风险。

本文源自卓创资讯

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金融界基金07月11日讯 广发道琼斯石油指数C美元(QDII)基金07月07日上涨--,现价--,成交--万元。当前本基金场外净值为0.2496元,环比上个交易日上涨4.70%,场内价格溢价率为--。

本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌24.91%,近3个月本基金净值下跌8.67%,近6月本基金净值上涨13.25%,近1年本基金净值上涨40.46%,成立以来本基金累计净值为0.2496元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为叶帅,自2021年09月16日管理该基金,任职期内收益43.28%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有康菲石油(持仓比例15.14%)、EOG能源(持仓比例7.95%)、先锋自然资源(持仓比例6.34%)、马拉松原油(持仓比例5.87%)、瓦莱罗能源(持仓比例3.94%)、LNG US(持仓比例3.68%)、戴文能源(持仓比例3.64%)、Phillips 66(持仓比例3.54%)、赫斯(持仓比例3.50%)、Diamondback Energy Inc(持仓比例2.80%)。

对基金投资策略和业绩表现的说明与解释

本基金跟踪标的指数为道琼斯美国石油开发与生产指数,该指数由美国市场中与油气开采、运输、炼制相关企业所组成,对国际原油价格的表征性较好。

2022年1季度,道琼斯美国石油开发与生产指数上涨37.51%。指数的上涨主要源于国际油价的大幅攀升。在供应趋紧以及地缘局势紧张的双重刺激下,国际布伦特原油期货价格同期上涨35.83%。另一方面,油气企业在油价上涨的背景下加大了股票回购力度,进一步推升了油气相关股票价格的上涨。

报告期内,本基金主要采取完全复制法跟踪指数,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。报告期内,本基金交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事件。

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随着地缘政治紧张局势缓和及德鲁日巴管恢复原油出口,这缓解了供应趋紧忧虑,加之亚洲新冠肺炎感染病例飙升,以及全球经济衰退,这令原油需求前景蒙阴,国际油价周三承压走低,但美国EIA原油库存降幅超预期,这或限制了油价跌势。截止美国收盘,美国原油12月期货收跌2.08美元,或2.38%,报85.20美元/桶,盘中最高触及87.49美元/桶,最低跌至84.18美元/桶;布伦特原油1月期货收跌0.91美元,或0.97%,报92.83美元/桶,盘中最高触及94.76美元/桶,最低跌至91.66美元/桶。

波兰和北约周三表示,没有证据表明一枚坠落在波兰一个村庄附近并造成两人死亡的导弹是蓄意袭击,该导弹可能来自乌克兰防空部队,而不是俄罗斯发动的袭击,这缓解了国际社会对战争范围可能扩大的担忧。不过,北约秘书长史托腾伯格表示,仍应谴责俄罗斯,而非乌克兰,俄罗斯2月入侵乌克兰,先挑起了战争,并在周二发射了数十枚导弹,导致乌克兰采取防御行动。美国国家安全委员会发言人埃德里安娜•沃森周三表示,美国没有发现任何与波兰初步评估相矛盾的线索,波兰初步评估称,周二在波兰境内降落的一枚导弹极有可能是乌克兰防空导弹发射造成的。无论最终结论如何,很明显,对这一悲惨事件负有最终责任的一方是俄罗斯,俄罗斯向乌克兰发射了一系列导弹,专门针对民用基础设施。

本周早些时候,在俄罗斯火炮破坏基础设施后,将俄罗斯石油输送到欧洲的德鲁日巴管道被关闭。不过,俄罗斯很快恢复通过德鲁日巴(Druzhba)管道向匈牙利输送石油,缓解供应趋紧忧虑,拖累油价回吐此前涨幅。澳新银行分析师表示,据说电力供应已经恢复。这允许向匈牙利、捷克共和国和斯洛伐克等国家输送石油。最初对中东局势进一步动荡的担忧也有所缓解。一艘油轮在阿曼湾被炮弹击中,不过损失有限。市场研究机构Kpler石油分析师Matt Smith表示:“各种地缘政治影响——从一艘油轮在阿曼海岸附近海域被一架携带炸弹的无人机击中,到俄罗斯的紧张局势——在很大程度上被忽视了,市场关注更为利空的因素,如亚洲大国经济数据和需求疲软。”

与此同时,中国新冠肺炎感染病例激增,尤其是中国南部制造业中心广州每日新增本地病例超6千例。这引发中国经济进一步放缓并削弱原油需求的担忧。中国10月份公布的宏观经济数据基本上低于预期,因为中国经济掉头下行。国内新冠肺炎疫情的激增和房地产市场的进一步下滑,以及外部需求的疲软,继续对中国经济造成影响。中国采取紧缩性措施,重新调整新冠疫情应对措施,并宣布16点房地产市场救市方案,以解决经济的两个关键弱点。尽管这些措施表明政府更加关注经济增长,但由于目前广州、郑州和北京等城市的新冠肺炎感染人数创纪录飙升,以及中国坚持零冠政策和仍在采取严格的新冠肺炎措施,短期内对中国复苏的任何提振都将有限。10月疲弱的经济数据,尤其是零售销售意外收缩,应该会让人们对2022年第4季度的前景保持谨慎。因此,我们预计2022年第四季度GDP年增长率可能达到4.5%,而2022年全年GDP年增长率仅为3.3%左右。

全球经济前景黯淡,明年增长预期将放缓,或创40年来最弱增长。巴克莱经济学家周三下调对2023年全球经济增长的预估,因通胀料不太可能迅速下降,迫使货币政策具有“限制性”。2023年似乎将是40年来最疲弱的一年,发达经济体可能会陷入衰退。预计2023年全球经济将增长1.7%,低于9月预估的增长2.2%。巴克莱预计今年全球经济增长3.2%。随着全球各国央行迅速收紧货币政策,以遏制因俄乌战争而加剧的通胀,对经济衰退的担忧笼罩着投资者。欧洲能源危机加剧和亚洲大国持续封控也加剧了全球经济困境。预计2023年发达经济体将萎缩,英国和欧元区经济分别于2022年第三季和第四季开始衰退。预计美国的衰退时间将更长,2023年国内生产总值(GDP)将下降0.1%。

然而,市场仍面临供应方面的问题,这限制了油价跌势。德国警告称,下个月开始禁止进口俄罗斯原油时,不排除暂时的供应瓶颈。OPEC似乎也在按照减产协议减产。Petro-Logistics的数据显示,11月的前15天,OPEC的原油出货量明显下降了逾100万桶/天。市场从EIA的每周库存报告中获得了一些支持。上周,商业库存达到5400万桶。”

此外,美国原油库存降幅超预期,也为油价提供些许支撑,尽管成品油库存增加。美国能源信息署(EIA)的最新数据显示,截至11月11日当周,美国原油库存减少540万桶至4.354亿桶,预期减少44万桶,前值增加392.5万桶;汽油库存增加220.7万桶,录得2022年7月15日当周以来最大增幅,预期增加31万桶,前值减少89.9万桶;精炼油库存增加112万桶,录得2022年9月16日当周以来最大增幅,预期减少51.3万桶,前值减少52.1万桶;俄克拉荷马州库欣原油库存减少162.4万桶,前值减少92.3万桶。美国上周战略石油储备(SPR)库存减少410.0万桶至3.921亿桶,降至1984年3月以来最低,为连续第62周下降。此外,上周美国国内原油产量持平于1210万桶/日。

美元指数

美元指数周三小幅高开但触及106.784高点后再度下滑,因地缘政治紧张局势缓和,美元的避险需求下降。不过美元指数跌至105.859低点后反弹,受强于预期的美国零售销售数据和美联储官员相对鹰派的讲话的支撑。

美元已经触顶,因美国通胀放缓且就业市场趋软。巴克莱银行和德意志银行周三在研究报告中写道,鉴于越来越多的证据表明美国通胀放缓且劳动力市场趋软,美元可能已经触及了今年的最高水平。巴克莱表示,欧洲能源供需形势改善以及亚洲大国重新开放的预期,足以成为解除部分今年一直支撑美元的风险溢价的理由。巴克莱银行已将美元跌势预计开始的时间提前至今年第四季,之前的预测是2023年第一季。而德意志银行预计美元市场将交投震荡,一个主要问题是,美国通胀降低的程度和速度,或整体物价上涨速度放缓。要想让美元开始大幅下跌,我们确实需要更多的信心,即美国通胀——以及延伸到联邦基金利率的定价——正在持续回落。

美国人口普查局周三公布,美国10月份零售销售增长1.3%,至6945亿美元,好于市场预期的增长1%。2022年8月至2022年10月期间的总销售额比去年同期增长了8.9%。此外,不包括汽车在内的核心零售销售增长了1.3%,而分析师预计为0.4%。美国10月份零售销售录得8个月来最大增幅,表明尽管通胀达到数十年高位,且经济前景不断恶化,但商品需求总体保持稳定。数据显示,消费者继续在很大程度上保持活力,并表明美国经济在第四季有了一个良好的开端。这可能会使几名美联储官员提出的论点变得更加复杂,这些官员主张在未来几个月放慢加息步伐,但政策制定者承认,通胀率仍然过高。

美联储周三宣布,美国10月份工业生产环比下降0.1%,低于市场预期的增长0.2%,9月为增长0.1%。此外,10月份产能利用率下降了0.2个百分点,至79.9%,比其长期(1972-2021年)平均水平高出0.3个百分点。

纽约联储主席威廉姆斯周三表示,货币政策不是解决金融稳定风险的最佳工具。物价稳定对美国经济正常运行至关重要。世界各地的央行都在采取强有力的行动,以恢复物价稳定。增强国债市场的韧性非常重要。同时,堪萨斯城联储主席乔治在接受《华尔街日报》采访时表示,在不引发衰退的情况下降低通胀可能是不可行的。美联储明年放慢加息步伐是有意义的。

旧金山联储主席戴利周三接受CNBC采访时表示,最新的消费者物价指数(CPI)和生产者物价指数(PPI)数据是积极的信号。消费者正在为经济放缓做准备,这是一个好的开始。我们希望看到经济放缓。我们希望降低通货膨胀。通胀放缓,劳动力市场令人鼓舞;我们需要更多这样的消息。暂停加息不是讨论的一部分,现在的焦点是利率水平。9月份,我把5%作为利率终点。我仍然认为5%是合理的。现在讨论的问题是,我们必须提高到多高,然后会达到多高,我们需要保持该利率水平多久。4.75% - 5.25%的政策利率终点区间是合理的。4.5%-5%的失业率是合理的。我100%决心有效、温和地放缓经济增长。

美联储理事沃勒周三重申了鹰派言论。沃勒上周曾表示,在美联储停止加息之前,“我们还有一段路要走”,尽管上周有关消费者价格的利好消息动摇了风险偏好。沃勒继续警告说,官员们还没有接近暂停。他今天表示,利率还有一段路要走,但在最近的数据显示物价上涨速度放缓后,他现在对未来小幅加息“更放心”。沃勒在准备在亚利桑那州的一次经济会议上发表的讲话中表示,目前尚不清楚美联储需要将利率提高到何种程度,他不会在美联储12月13-14日的政策会议上就下一步的行动做出最终决定,直到审查从现在到那时的其余数据。“我不会被一份报告唬住,”沃勒在谈到上周公布的消费者价格指数(CPI)时表示。该数据显示,整体通胀和较窄但受到更密切关注的"核心"物价指数跌幅均大于预期。“我们以前见过这种情况。”据路透社报道,他还表示,最近的报告是一个“积极的发展”,他希望这将是“通胀有意义和持续下降的开始”,回到美联储2%的目标。沃勒表示,在过去四次会议上以非典型的幅度大幅升息75个基点后,"过去几周的数据让我更愿意考虑在12月将升息幅度降至50个基点",之后可能小幅升息25个基点。他警告说,现在确定利率可能需要提高到多高还为时过早。“一份报告不能说明趋势。现在就断定通胀正在持续下降还为时过早。”沃勒说,“要让通货膨胀率有意义地、持续地下降到我们2%的目标,就需要联邦基金利率在明年提高。我们还有很长的路要走。”

技术分析

美国原油

日图:保利加通道趋平,油价向下轨靠近;14和20日均线看跌;随机指标走低。

4小时图:保利加通道下滑,油价跟随下轨发展,14和20均线看跌;随机指标转低。

1小时图:保利加通道下滑,油价靠近下轨发展,14和20小时均线看跌;随机指标在超卖区走低。

综述:预计日内油价将在83.15-86.30区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注85.00心理关口,突破后将上探11月9日低点85.50,然后是11月11日低点86.30和10月28日低点87.10,以及11月16日高点87.50和11月4日低点87.80;而下方支持留意11月16日低点84.20,跌破后将下探11月15日低点84.00,然后是10月21日低点83.15和10月26日低点82.65,以及10月18日低点82.10和10月19日低点81.70。

布伦特原油

日图:保利加通道下滑,油价向下轨靠近;14和20日均线看跌;随机指标走低。

1小时图:保利加通道下滑,油价靠近下轨发展,14和20小时均线看跌;随机指标走低。

综述:预计日内油价将在90.20-94.30区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注11月17日高点92.70,突破将上探11月11日低点93.30,然后是11月10日高点94.30和11月8日低点95.00,以及11月15日高点95.70和11月3日高点95.90;而下方支持留意11月16日低点91.65,跌破将下探11月15日低点91.50,然后是10月17日低点90.80和9月16日低点90.20,以及10月19日低点89.35和10月18日低点88.75。

周四关注:

美国10月营建许可

美国10月新屋开工

美国每周申请失业金人数

美国11月费城联储制造业指数

亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话

圣路易斯联储主席布拉德发表讲话

美联储理事鲍曼发表讲话

克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话

美联储理事杰斐逊发表讲话

明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话

本文源自金融界

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